华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A净值下跌0.98%
创始人
2026-05-21 06:51:02
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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金（简称：华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A，代码016355）公布5月20日最新净值，下跌0.98%。
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A成立于2022年9月6日，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-38.40%，今年以来收益-5.64%，近一月收益-4.15%，近一年收益-3.58%，近三年收益-33.61%。近一年，该基金排名同类4270/4635。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2022年7月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-37.79%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600196 | 复星医药 | 12.20% | 711753 | 1895.4万 |
| 000661 | 长春高新 | 9.31% | 168400 | 1446.05万 |
| 300142 | 沃森生物 | 7.19% | 901400 | 1116.83万 |
| 300122 | 智飞生物 | 6.07% | 630185 | 942.76万 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.34% | 566200 | 829.48万 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.96% | 193878 | 770.67万 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.95% | 225015 | 769.55万 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.18% | 191000 | 649.59万 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.59% | 496000 | 557.5万 |
| 603259 | 药明康德 | 3.28% | 51900 | 509.14万 |
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