再次面临选择,是紧跟“马斯克概念”,还是喝“百年陈酿”?煤炭板块怎么看?
创始人
2026-02-04 20:07:48
0

2月4日,今天沪指大幅反弹,收复了4100点。昨天有朋友留言说,我们对牛市观点变了。其实我昨天谈的是美元强势和弱势两种走势对A股可能的影响,是未来中长期投资者的关注点,并不会对短期几周甚至半年市场走造成影响。

当前A股,技术上处于超跌反弹态势,是4000点整数心理关口获得支撑后的行情,趋势上,突破4200点前都很难判断趋势,但结余全球大部分股市和大宗商品价格修复,黄金白银“回头是岸”,在如此背景下,A股短期大概率应该能“重返巅峰”。

毕竟全世界都在涨,凭什么就A股原地趴着不动?

热点板块上,白酒上涨逻辑是成立的,一年之计在于春,白酒在春节卖得好众所周知,尤其是随着居民购买力提高,飞天茅台购买痛觉降低,市场指导价1499其实不算贵。

如今白酒股价整体偏低,今年“反内卷”“促涨价”的总体经济基调下,白酒估值料将修复。1月炒科技,2月春节炒消费,预期不变。白酒是消费股行情的第一站。

今天光伏绝处逢生。如今市场有种风气,那就是看马斯克说什么,市场就炒什么。而如今,马斯克是为了太空算力网,团队考察了国内多家光伏企业。

马斯克的新太空计划很简单,将算力+光伏+储能+通信等模块组合成卫星,发射到太空,太空散热好,光伏供能效率高,故事逻辑是成立的。马斯克关注的光伏是HJT和钙钛矿等下一代光伏技术,所以,不是所有光伏企业都利好。

当然,这个故事在很多年前还有个更夸张的版本。早在1959年,物理学家弗里曼·戴森就提出用光伏板包裹太阳,将太阳光能全部利用,也就是“戴森球”,该计划有对应国产游戏戴森球计划,大家有兴趣可以玩一玩。

光伏行业如今还是亏损状态,马斯克的关注无疑是雪中送套,但故事说得通,却也未必能得到好处。比如太空散热真的好吗?比如太空光伏的高成本怎么解决?比如卫星维护成本会很高,难道将维修工发射到太空?哪怕可行,那么马斯克会不会自己造光伏板,他以前干过类似的事。

又或者一次太阳风,会不会将所有的太空梦想都终结?所以,我的建议是马斯克概念股适合炒,不适合长期投资。投资人和马斯克是相互借势,如果你明白这个道理,那么还是可以参与的。

A股热衷跟风马斯克。侧面说明当前市场流动性还是很充裕的,所以不反对投资人进行趋势投机,毕竟黑猫白猫抓到耗子才是好猫。

需要注意的事,马斯克不是神,而是人,其投资失败的案例比比皆是。比如马斯克卖掉了openai,比如马斯克卖掉了PayPal的前身,比如马斯克的擎天柱是需要远程控制的,比如马斯克销声匿迹的高速列车业务,事实上,过去马斯克也搞过光伏业务。

跟风炒“马斯克概念”可以,但不要将“击鼓传花”搞成“恒久远”。自己要明白自己在干什么。也希望,继AI芯片、商业航天之后,A股能够再出一个光伏新热点。

最后,今天氢能和煤炭股表现优异。氢能是政策利好,但我对氢能的前景并不看好,还是那个问题,氢能解决不了物流成本高的问题,不符合经济性,成本高就很难有市场化的商业前景。

而煤炭股上涨,可能还是因为外部事件催化,印尼对煤炭出口掀桌子,暂停现货煤炭出口,2025年我国进口煤炭4.9亿吨,其中印尼煤炭2.1亿吨,占比43%,对煤炭价格会有冲击,关注国内煤炭企业如神华,中煤,晋煤,陕煤等企业。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

相关内容

工银瑞信基金陈鑫休产假 张...
北京,2026年8月4日——工银瑞信基金管理有限公司今日发布公告称...
2026-08-04 12:54:39
无人区里的“生灵守护”——...
来源:新华社新华社拉萨8月3日电题:无人区里的“生灵守护”——走进...
2026-08-04 12:47:27
信科移动股价涨5.29%,...
8月4日,信科移动涨5.29%,截至发稿,报12.94元/股,成交...
2026-08-04 12:45:00
华宏科技股价涨5.3%,恒...
8月4日,华宏科技涨5.3%,截至发稿,报16.88元/股,成交2...
2026-08-04 12:40:57
航宇科技涨2.06%,成交...
8月4日,航宇科技盘中上涨2.06%,截至11:25,报43.07...
2026-08-04 12:34:28
威尔士足总撤回对国际足联主...
来源:新华网 新华社伦敦8月3日电(记者马邦杰)威尔士足总3日宣布...
2026-08-04 12:31:42
电科蓝天股价涨5.02%,...
8月4日,电科蓝天涨5.02%,截至发稿,报47.26元/股,成交...
2026-08-04 12:29:51
电科蓝天股价涨5.02%,...
8月4日,电科蓝天涨5.02%,截至发稿,报47.26元/股,成交...
2026-08-04 12:24:13
电科蓝天股价涨5.02%,...
8月4日,电科蓝天涨5.02%,截至发稿,报47.26元/股,成交...
2026-08-04 12:16:01

热门资讯

智通港股早知道 | 国常会核准... 【今日头条】 国常会:核准四个核电项目 国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议强调,要...
美联储加息预期再博弈 黄金ET... ◎记者 陈颖清 随着市场对美联储货币政策路径再度进行博弈,黄金资产迎来资金加码。截至7月30日,7月...
特朗普:日本对我们一直不错,除... 特朗普:日本对我们一直不错,除了珍珠港事件,美国正在帮助日本提振日元(来源:@CCTV国际时讯)
美日罕见联手干预汇市救得了“跌... 美国财长贝森特当地时间8月2日晚在社交媒体平台发帖称,“美日协调的外汇干预行动有效遏制了日元汇率的无...
美日联手,大幅买入日元 近日,日元对美元汇率一度跌至近40年来低位,跌破163日元兑换1美元关口。多家外媒报道, 美国和日本...
陈茂波:香港离岸人民币业务枢纽... 上证报中国证券网讯(记者 徐潇潇)8月2日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表司长随笔表示,离岸人民币...
关于国内外汇贷款,国家外汇管理... 【大河财立方消息】7月31日,国家外汇管理局发布关于进一步完善国内外汇贷款外汇管理有关事项的通知。 ...
外汇局:全面推广跨境贸易高水平... 北京商报讯(记者 刘四红)8月1日,国家外汇管理局以视频形式召开2026年下半年外汇管理工作交流会。...
国家外汇局:将继续稳步扩大外汇... 新华社北京8月2日电(记者刘开雄)记者8月2日从国家外汇管理局获悉,今年下半年,外汇管理部门将继续稳...
丁刚:美伊战争,一场“金条与砖... 编者按:7月24日,中国人民大学重阳金融研究院高级研究员、人民日报高级记者丁刚在“丁刚看世界”微信公...