AI基金万家新机遇龙头企业混合A（005821）披露2026年半年报，上半年基金利润2.22亿元，加权平均基金份额本期利润0.6771元。报告期内，基金净值增长率为61.1%，截至上半年末，基金规模为1.87亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为1.73元。基金经理是束金伟，目前管理5只基金。其中，截至9月4日，万家新机遇龙头企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.21%；万家新机遇同享混合A最低，为11.15%。

基金管理人在半年报中表示，在基金操作上我们减持了涨价相关的品种，因为涨价品种更多来自于 AI 对传统行业的挤压，更主要是周期属性；保留了光通信和 pcb 等和 AI 产业链直接相关的标的，这些品种更多是成长属性。展望后市，如果这三个方向有大的突破带来了 ARR 新的增长曲线，那意味着人类在通往 AGI 道路上又前进了一大步，AI 板块还会有更大的投资机会。另外对于非 AI 方向，我们看好重卡和新能源车的出海机遇，这两个方向都属于从 1-N 的较为确定产业趋势。

截至9月4日，万家新机遇龙头企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-15.18%，位于同类可比基金725/895；近半年复权单位净值增长率为13.40%，位于同类可比基金93/895；近一年复权单位净值增长率为21.21%，位于同类可比基金251/895；近三年复权单位净值增长率为33.28%，位于同类可比基金348/891。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为202.5倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约9.62倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约5.14倍，同类均值为4.71倍；三项估值均高于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.09%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.58%，加权年化净资产收益率为0.05%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9224，位于同类可比基金271/891。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为36.14%，同类可比基金排名752/891。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为19.23%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.59%，同类平均为79.81%。2025年三季度末基金达到90.41%的最高仓位，2022年一季度末最低，为53.67%。

截至2026年上半年末，基金规模为1.87亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计2.97万户，合计持有7695.41万份。其中管理人员工持有17.77万份，占比0.23%，机构持有份额占比1.68%，个人投资者占比98.32%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约521.99%，持续2年高于同类均值。

截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、建滔积层板、联讯仪器、昀冢科技、新易盛、国际复材、洁美科技、博迁新材、中国重汽、智谱。