数据显示,1月23日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回181.72万元,位居当日股票ETF净流出排名225/1107。最新规模4.97亿元,前一日规模4.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.36%。
近5日,华夏消费ETF(510630)获净申购641.66万元,位居股票ETF净流入排名第353/1107。近10日,华夏消费ETF(510630)获净申购1288.26万元,位居股票ETF净流入排名第330/1107。近20日,华夏消费ETF(510630)获净申购74.48万元,位居股票ETF净流入排名第415/1107。
华夏消费ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏消费ETF(510630)跟踪标的指数为上证消费(000036)。
规模方面,截止1月23日,华夏消费ETF(510630)最新份额为5.47亿份,最新规模为4.97亿元。回顾2025年12月31日,华夏消费ETF(510630)份额为5.4亿份,规模为4.95亿元。即该基金今年以来份额增加1.30%,规模增加0.32%。
流动性方面,截止1月23日,华夏消费ETF(510630)近20个交易日累计成交金额4.99亿元,日均成交金额2495.47万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3.96亿元,日均成交金额2637.55万元。
华夏消费ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.23%。
最新定期报告显示,华夏基金(510630)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、安琪酵母、今世缘、青岛啤酒、梅花生物、中粮糖业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 15.00% | 259.63万 | 7425.55万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.69% | 5.28万 | 7271.51万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11.91% | 34.35万 | 5897.45万 |
| 603288 | 海天味业 | 8.78% | 117.42万 | 4346.81万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7.91% | 14.64万 | 3913.89万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.78% | 42.77万 | 1870.88万 |
| 603369 | 今世缘 | 3.70% | 52.66万 | 1831.35万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.08% | 24.95万 | 1526.96万 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.83% | 138.17万 | 1399.70万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.62% | 75.27万 | 1295.47万 |
跟踪上证消费(000036)的ETF包括华夏消费ETF(510630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510630 | 华夏消费ETF | 4.97 | 0.25 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | 华夏基金 |
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