数据显示,1月23日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回137.56万元,位居当日股票ETF净流出排名238/1107。最新规模18.67亿元,前一日规模18.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回6872.25万元,位居股票ETF净流出排名第81/1107。近10日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回5076.28万元,位居股票ETF净流出排名第184/1107。近20日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)遭净赎回1778.24万元,位居股票ETF净流出排名第392/1107。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额7976.28万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)成立于2019年9月17日,基金全称为华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证全指证券公司ETF(515010)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止1月23日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)最新份额为13.58亿份,最新规模为18.67亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)份额为14.14亿份,规模为19.62亿元。即该基金今年以来份额减少3.96%,规模减少4.88%。
流动性方面,截止1月23日,华夏中证全指证券公司ETF(515010)近20个交易日累计成交金额12.25亿元,日均成交金额6123.61万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额9.58亿元,日均成交金额6389.15万元。
华夏中证全指证券公司ETF(515010)现任基金经理为司帆。司帆自2021年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.04%。
最新定期报告显示,华夏基金(515010)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.12% | 1195.53万 | 2.77亿 |
| 600030 | 中信证券 | 13.50% | 922.88万 | 2.65亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.19% | 1068.34万 | 2.20亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.64% | 552.76万 | 1.30亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.13% | 279.13万 | 6146.34万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.98% | 350.93万 | 5839.54万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.75% | 494.36万 | 5388.50万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.47% | 653.28万 | 4847.33万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.29% | 852.38万 | 4492.04万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.97% | 110.57万 | 3869.78万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 566.17 | 28.81 | 0.08 | -6.80 | -0.01 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 389.38 | 15.40 | -0.49 | -2.23 | -7.67 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 109.39 | 5.96 | 1.10 | 4.34 | 18.76 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 105.81 | 4.54 | 0.50 | 4.74 | 3.69 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 72.48 | 0.60 | 0.10 | 1.51 | -1.78 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 37.10 | 1.71 | 0.20 | 0.77 | 1.78 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.11 | 0.79 | 0.12 | 0.53 | 2.67 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.67 | 0.60 | -0.01 | -0.69 | -0.19 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.52 | 0.19 | 0.01 | 0.16 | 0.90 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.85 | 0.29 | 0.17 | 0.20 | -0.20 | 富国基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.70 | 0.09 | 0.0000 | 0.02 | -0.07 | 华安基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 3.68 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | -0.40 | 嘉实基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.12 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.48 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 国联安基金 |
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