数据显示,3月4日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回3.26亿元,位居当日债券ETF净流出排名1/53。最新规模57.47亿元,前一日规模60.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.37%。
近5日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)遭净赎回8.98亿元,位居债券ETF净流出排名第4/53。近10日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购3.15亿元,位居债券ETF净流入排名第9/53。近20日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)获净申购4.71亿元,位居债券ETF净流入排名第9/53。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额12.23亿元。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)成立于2022年9月15日,基金全称为招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)跟踪标的指数为国债及政金债0-3(932200)。
规模方面,截止3月4日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)最新份额为5280.88万份,最新规模为57.47亿元。回顾2025年12月31日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)份额为5168.28万份,规模为56.07亿元。即该基金今年以来份额增加2.18%,规模增加2.50%。
流动性方面,截止3月4日,招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)近20个交易日累计成交金额376.24亿元,日均成交金额18.81亿元;今年以来,37个交易日,累计成交金额676.63亿元,日均成交金额18.29亿元。
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)现任基金经理为刘禛君。刘禛君自2024年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.43%。
跟踪国债及政金债0-3(932200)的ETF包括招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 57.47 | 18.46 | -3.26 | -8.98 | 3.78 | 招商基金 |
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