双欣环保拟使用6.56亿元募集资金置换预先投入及发行费用
【市场资讯】内蒙古双欣环保材料股份有限公司（证券代码：001369，证券简称：双欣环保）3月4日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计65,640.55万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
募集资金基本情况
公司于2025年11月完成首次公开发行股票，发行28,700万股，每股发行价格6.85元，募集资金总额196,595.00万元，扣除发行费用16,612.45万元后，实际募集资金净额为179,982.55万元。上述募集资金已全部到位，并已进行专户存储。
募集资金投资项目概况
根据招股说明书披露，公司募集资金拟投资7个项目，总投资规模187,788.42万元，拟使用募集资金投资额186,538.34万元。
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资规模 | 拟使用募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目 | 55,753.00 | 55,731.26 |
| 2 | 年产 6 万吨水基型胶粘剂项目 | 35,158.00 | 35,112.35 |
| 3 | PVA 产业链节能增效技术改造项目 | 17,050.00 | 16,584.84 |
| 4 | 电石生产线节能增效技术改造项目 | 12,000.00 | 11,362.41 |
| 5 | 研发中心建设项目 | 16,901.60 | 16,880.66 |
| 6 | PVA 产品中试装置建设项目 | 7,925.82 | 7,866.81 |
| 7 | 补充流动资金项目 | 43,000.00 | 43,000.00 |
| 合 计 | 187,788.42 | 186,538.34 |
自筹资金预先投入情况
截至2025年12月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为64,253.76万元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目 | 55,731.26 | 40,302.57 |
| 2 | PVA 产业链节能增效技术改造项目 | 16,584.84 | 14,836.27 |
| 3 | 电石生产线节能增效技术改造项目 | 11,362.41 | 9,114.93 |
| 合 计 | 83,678.51 | 64,253.76 |
公司本次拟以募集资金全额置换上述预先投入的自筹资金64,253.76万元。
发行费用置换情况
截至2025年12月25日，公司以自筹资金支付发行费用金额为1,386.79万元，具体情况如下：
| 项目名称 | 发行费用总额 (不含税) | 以自筹资金支付发行费用金额 (不含税) |
|---|---|---|
| 保荐承销费用 | 13,671.22 | 141.51 |
| 审计验资费用 | 1,509.43 | 962.26 |
| 律师费用 | 754.72 | 283.02 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 578.30 | |
| 发行手续费及其他费用(含印花税) | 98.78 | |
| 合 计 | 16,612.45 | 1,386.79 |
公司本次拟用募集资金置换已支付的发行费用1,386.79万元。
审议程序及各方意见
公司本次使用募集资金置换事项已经第六届董事会第十八次会议和第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。立信会计师事务所出具了鉴证报告，认为公司专项报告如实反映了以募投资金置换预先投入的情况。保荐机构中国国际金融股份有限公司也出具核查意见，认为该事项符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
公告显示，本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。公司表示，本次置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
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