动力源提前归还3900万元闲置募集资金 资金管理效率获提升
创始人
2026-03-04 19:33:26
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北京动力源科技股份有限公司（证券代码：600405 证券简称：动力源）于3月5日发布公告称，公司已提前将用于临时补充流动资金的3900万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，此举彰显了公司稳健的资金管理能力。
公告显示，公司于2025年5月19日召开第八届董事会第四十五次会议及第八届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在资金使用期间，动力源严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规要求及公司《募集资金管理制度》，对资金进行合理安排，有效提高了募集资金使用效益。截至本公告披露日，公司已提前完成全部资金归还，并已将相关情况通知保荐机构及保荐代表人。
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 原计划使用金额 | 3900.00万元 |
| 实际使用期限 | 约9.5个月（2025年5月19日至2026年3月） |
| 提前归还金额 | 3900.00万元 |
| 资金来源 | 闲置募集资金 |
| 资金用途 | 临时补充流动资金 |
此次提前归还募集资金，体现了公司对募集资金管理的审慎态度，也反映出公司当前现金流状况良好，运营资金需求得到有效保障。分析人士指出，提前归还闲置募集资金有助于降低财务成本，提升资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
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