数据显示,3月3日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回165.44万元,位居当日股票ETF净流出排名296/1133。最新规模1.62亿元,前一日规模1.61亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.03%。
近5日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回165.44万元,位居股票ETF净流出排名第529/1133。近10日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回485.57万元,位居股票ETF净流出排名第488/1133。近20日,建信沪深300红利ETF(512530)遭净赎回482.96万元,位居股票ETF净流出排名第486/1133。
建信沪深300红利ETF(512530)成立于2019年8月23日,基金全称为建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信沪深300红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信沪深300红利ETF(512530)跟踪标的指数为300红利(000821)。
规模方面,截止3月3日,建信沪深300红利ETF(512530)最新份额为9750.2万份,最新规模为1.62亿元。回顾2025年12月31日,建信沪深300红利ETF(512530)份额为1.03亿份,规模为1.63亿元。即该基金今年以来份额减少4.88%,规模减少0.50%。
流动性方面,截止3月3日,建信沪深300红利ETF(512530)近20个交易日累计成交金额9346.53万元,日均成交金额467.33万元;今年以来,36个交易日,累计成交金额1.41亿元,日均成交金额392.84万元。
建信沪深300红利ETF(512530)现任基金经理为郭志腾。郭志腾自2023年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.26%。
最新定期报告显示,建信基金(512530)重仓股包括中远海控、山西焦煤、陕西煤业、藏格矿业、兖矿能源、四川路桥、中国神华、上海银行、兴业银行、华夏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 5.83% | 62.56万 | 949.66万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2.72% | 68.94万 | 442.59万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.65% | 20.23万 | 431.26万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.57% | 4.96万 | 418.62万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.55% | 31.54万 | 414.76万 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.43% | 39.75万 | 395.53万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.39% | 9.63万 | 390.01万 |
| 601229 | 上海银行 | 2.27% | 36.58万 | 369.46万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.20% | 17.00万 | 358.02万 |
| 600015 | 华夏银行 | 2.15% | 50.89万 | 349.61万 |
跟踪300红利(000821)的ETF包括建信沪深300红利ETF(512530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.62 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 建信基金 |
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