数据显示,3月3日,富国创业板软件ETF(159107)获净申购2284.94万元,位居当日股票ETF净流入排名147/1133。最新规模6.8亿元,前一日规模6.92亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.30%。
近5日,富国创业板软件ETF(159107)遭净赎回4661.62万元,位居股票ETF净流出排名第149/1133。近10日,富国创业板软件ETF(159107)遭净赎回1.15亿元,位居股票ETF净流出排名第131/1133。近20日,富国创业板软件ETF(159107)遭净赎回3.54亿元,位居股票ETF净流出排名第64/1133。
富国创业板软件ETF(159107)成立于2025年9月10日,基金全称为富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国创业板软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国创业板软件ETF(159107)跟踪标的指数为创业软件(399264)。
规模方面,截止3月3日,富国创业板软件ETF(159107)最新份额为7.3亿份,最新规模为6.8亿元。回顾2025年12月31日,富国创业板软件ETF(159107)份额为2.69亿份,规模为2.38亿元。即该基金今年以来份额增加171.49%,规模增加185.85%。
流动性方面,截止3月3日,富国创业板软件ETF(159107)近20个交易日累计成交金额20.73亿元,日均成交金额1.04亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额55.56亿元,日均成交金额1.54亿元。
富国创业板软件ETF(159107)现任基金经理为苏华清。苏华清自2025年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.87%。
最新定期报告显示,富国基金(159107)重仓股包括同花顺、指南针、润和软件、润泽科技、昆仑万维、软通动力、深信服、中科创达、华大九天、神州泰岳,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300033 | 同花顺 | 8.67% | 6.40万 | 2061.95万 |
| 300803 | 指南针 | 6.38% | 11.60万 | 1518.09万 |
| 300339 | 润和软件 | 4.95% | 23.80万 | 1178.10万 |
| 300442 | 润泽科技 | 4.75% | 21.38万 | 1128.86万 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.67% | 26.62万 | 1110.05万 |
| 301236 | 软通动力 | 3.82% | 19.18万 | 909.47万 |
| 300454 | 深信服 | 3.59% | 7.41万 | 853.34万 |
| 300496 | 中科创达 | 3.10% | 10.92万 | 737.10万 |
| 301269 | 华大九天 | 2.86% | 6.40万 | 680.51万 |
| 300002 | 神州泰岳 | 2.84% | 58.64万 | 675.53万 |
跟踪创业软件(399264)的ETF包括富国创业板软件ETF(159107)、华夏创业板软件ETF(159256),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260303 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260303 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159107 | 富国创业板软件ETF | 6.80 | 0.91 | 0.23 | -0.47 | -2.66 | 富国基金 |
| 159256 | 华夏创业板软件ETF | 5.40 | 1.47 | 0.02 | -0.46 | -0.56 | 华夏基金 |
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