数据显示,2月27日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回4770.76万元,位居当日跨境ETF净流出排名2/217。最新规模46.37亿元,前一日规模46.48亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.03%。
近5日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回7015.04万元,位居跨境ETF净流出排名第8/217。近10日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回1.36亿元,位居跨境ETF净流出排名第9/217。近20日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回1.33亿元,位居跨境ETF净流出排名第17/217。
华夏沪港通恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏沪港通恒生ETF(513660)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。
规模方面,截止2月27日,华夏沪港通恒生ETF(513660)最新份额为14.38亿份,最新规模为46.37亿元。回顾2025年12月31日,华夏沪港通恒生ETF(513660)份额为14.73亿份,规模为46.37亿元。即该基金今年以来份额减少2.38%,规模减少0.00%。
流动性方面,截止2月27日,华夏沪港通恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额24.98亿元,日均成交金额1.25亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额43.16亿元,日均成交金额1.27亿元。
华夏沪港通恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.08%。
最新定期报告显示,华夏基金(513660)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、香港交易所,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.22% | 386.62万 | 4.27亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.90% | 76.31万 | 4.13亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.43% | 302.92万 | 3.91亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.25% | 337.14万 | 2.43亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.62% | 604.16万 | 2.14亿 |
| 00939 | 建设银行 | 4.56% | 3045.70万 | 2.12亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.58% | 177.83万 | 1.66亿 |
| 00941 | 中国移动 | 3.32% | 208.40万 | 1.54亿 |
| 01398 | 工商银行 | 3.19% | 2603.80万 | 1.48亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.17% | 39.92万 | 1.47亿 |
跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 127.64 | 6.97 | 0.0000 | 0.0000 | -2.37 | 华夏基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 46.37 | 1.28 | -0.48 | -0.70 | -1.33 | 华夏基金 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 23.64 | 1.90 | 0.15 | 0.03 | -1.48 | 南方基金 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 0.68 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.05 | 鹏华基金 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.63 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 易方达基金 |
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