数据显示,2月27日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)遭净赎回193.56万元,位居当日股票ETF净流出排名309/1132。最新规模1.18亿元,前一日规模1.21亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.60%。
近5日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)遭净赎回193.56万元,位居股票ETF净流出排名第534/1132。近10日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)遭净赎回193.56万元,位居股票ETF净流出排名第639/1132。近20日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)遭净赎回586.9万元,位居股票ETF净流出排名第433/1132。
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)成立于2021年9月27日,基金全称为富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证新华社民族品牌工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)跟踪标的指数为品牌工程(931403)。
规模方面,截止2月27日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)最新份额为1.22亿份,最新规模为1.18亿元。回顾2025年12月31日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)份额为1.44亿份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额减少15.28%,规模减少14.83%。
流动性方面,截止2月27日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)近20个交易日累计成交金额1.17亿元,日均成交金额583.25万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额2.25亿元,日均成交金额662.66万元。
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.09%。
最新定期报告显示,富国基金(561130)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、美的集团、东方财富、恒瑞医药、阳光电源、中芯国际、药明康德、五粮液,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 9900.00 | 1363.41万 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.41% | 3.55万 | 1303.77万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.62% | 1.96万 | 1194.38万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.91% | 8.70万 | 679.90万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.74% | 22.34万 | 517.92万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.39% | 7.89万 | 470.01万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.15% | 2.55万 | 436.84万 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.13% | 3.54万 | 434.20万 |
| 603259 | 药明康德 | 2.86% | 4.37万 | 396.10万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.62% | 3.42万 | 362.53万 |
跟踪品牌工程(931403)的ETF包括富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 1.18 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 富国基金 |
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