2月27日,南方恒生指数ETF(513600)收盘涨0.61%,成交额1.32亿元。
恒生指数ETF南方(513600)成立于2014年12月23日,基金全称为南方恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生指数ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生指数ETF南方(513600)业绩比较基准为恒生指数。
规模方面,截止2月26日,恒生指数ETF南方(513600)最新份额为7.87亿份,最新规模为23.30亿元。回顾2025年12月31日,恒生指数ETF南方(513600)份额为8.43亿份,规模为24.71亿元。即该基金今年以来份额减少6.64%,规模减少5.71%。
流动性方面,截止2月27日,恒生指数ETF南方(513600)近20个交易日累计成交金额36.27亿元,日均成交金额1.81亿元;今年以来,34个交易日,累计成交金额60.81亿元,日均成交金额1.79亿元。
恒生指数ETF南方(513600)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2015年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益55.97%。
最新定期报告显示,恒生指数ETF南方(513600)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.38% | 47.42万 | 2.57亿 |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.02% | 201.68万 | 2.23亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.28% | 158.75万 | 2.05亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.26% | 180.30万 | 1.30亿 |
| 00939 | 建设银行 | 4.64% | 1650.60万 | 1.15亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.49% | 312.72万 | 1.11亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.95% | 104.72万 | 9771.12万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.25% | 1415.30万 | 8040.68万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.19% | 106.75万 | 7877.41万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.08% | 20.68万 | 7613.39万 |
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