数据显示,2月26日,华安日经225ETF(513880)获净申购97.29万元,位居当日跨境ETF净流入排名76/217。最新规模23.16亿元,前一日规模23.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.04%。
近5日,华安日经225ETF(513880)获净申购483.4万元,位居跨境ETF净流入排名第97/217。近10日,华安日经225ETF(513880)获净申购844.43万元,位居跨境ETF净流入排名第100/217。近20日,华安日经225ETF(513880)获净申购1721.67万元,位居跨境ETF净流入排名第90/217。
华安日经225ETF(513880)已连续5日资金获净申购,区间净流入额483.4万元。
华安日经225ETF(513880)成立于2019年6月12日,基金全称为华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为华安日经225ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。华安日经225ETF(513880)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止2月26日,华安日经225ETF(513880)最新份额为12.33亿份,最新规模为23.16亿元。回顾2025年12月31日,华安日经225ETF(513880)份额为12.2亿份,规模为19.93亿元。即该基金今年以来份额增加1.02%,规模增加16.22%。
流动性方面,截止2月26日,华安日经225ETF(513880)近20个交易日累计成交金额45.81亿元,日均成交金额2.29亿元;今年以来,33个交易日,累计成交金额60.79亿元,日均成交金额1.84亿元。
华安日经225ETF(513880)现任基金经理为倪斌。倪斌自2019年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.86%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 23.16 | 2.51 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 20.36 | 4.67 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 19.08 | 1.57 | 0.01 | 0.03 | 0.16 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 10.45 | 1.82 | 0.02 | 0.05 | 0.23 | 工银瑞信基金 |
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