数据显示,2月26日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回6.69亿元,位居当日股票ETF净流出排名8/1129。最新规模333.78亿元,前一日规模340.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.96%。
近5日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回17.71亿元,位居股票ETF净流出排名第12/1129。近10日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回20.29亿元,位居股票ETF净流出排名第13/1129。近20日,国泰中证A500ETF(159338)遭净赎回35.71亿元,位居股票ETF净流出排名第16/1129。
国泰中证A500ETF(159338)成立于2024年9月26日,基金全称为国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰中证A500ETF(159338)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月26日,国泰中证A500ETF(159338)最新份额为264.44亿份,最新规模为333.78亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证A500ETF(159338)份额为312.86亿份,规模为373.59亿元。即该基金今年以来份额减少15.48%,规模减少10.66%。
流动性方面,截止2月26日,国泰中证A500ETF(159338)近20个交易日累计成交金额1478.06亿元,日均成交金额73.9亿元;今年以来,33个交易日,累计成交金额2617.44亿元,日均成交金额79.32亿元。
国泰中证A500ETF(159338)现任基金经理为黄岳。黄岳自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.22%。
最新定期报告显示,国泰基金(159338)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.38% | 343.56万 | 12.62亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 81.58万 | 11.23亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.54% | 1389.77万 | 9.51亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.36% | 144.51万 | 8.82亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 2147.54万 | 7.40亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.82% | 1613.69万 | 6.79亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 129.22万 | 5.57亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 639.40万 | 5.00亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 2207.18万 | 4.65亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 1594.98万 | 4.34亿 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 438.45 | 106.47 | -5.39 | -8.15 | -26.79 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 420.98 | 74.62 | -3.85 | -0.13 | -22.29 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 366.86 | 122.81 | -11.64 | -15.11 | -49.12 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 333.78 | 72.78 | -6.69 | -6.34 | -30.68 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 287.53 | 40.34 | -3.50 | -5.37 | -26.93 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 137.84 | 6.45 | -2.11 | -6.05 | -31.13 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 111.92 | 6.65 | -2.04 | -2.82 | -13.89 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 101.82 | 12.54 | -0.27 | -0.04 | -4.51 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.17 | 1.77 | -0.70 | -0.70 | -0.21 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 45.13 | 2.44 | -0.23 | -0.34 | -3.74 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 38.64 | 1.55 | -0.65 | -0.72 | -6.62 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 34.75 | 0.66 | -0.22 | -0.22 | -0.59 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.30 | 0.67 | -0.11 | -0.23 | -0.68 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 26.35 | 1.73 | -0.39 | -0.39 | -4.76 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.99 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 博时基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.76 | 0.50 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 17.14 | 0.81 | -0.87 | -0.79 | -3.09 | 鹏华基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.12 | 0.56 | -0.04 | -0.04 | -2.52 | 天弘基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 14.07 | 0.43 | -0.20 | -0.64 | -4.10 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 13.64 | 0.94 | -0.32 | -0.44 | -3.46 | 大成基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 13.51 | 0.81 | -0.20 | -0.86 | -3.16 | 万家基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.37 | 0.41 | -0.16 | -0.08 | -2.37 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.88 | 0.31 | 0.0000 | -0.16 | -0.51 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 5.79 | 0.19 | -0.04 | -0.35 | -0.93 | 华宝基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.08 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.16 | 融通基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.81 | 0.26 | -0.04 | -0.39 | -0.94 | 海富通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.56 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 东财基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.40 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | 0.22 | 华安基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.18 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 申万菱信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.05 | 0.31 | 0.0000 | 0.0000 | -0.35 | 永赢基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.37 | 0.27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.24 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.28 | 0.09 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.14 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 摩根基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.13 | 0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.32 | 浦银安盛基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.10 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.55 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.91 | 0.11 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 国泰基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.57 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.0006 | 易方达基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | 华夏基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 天弘基金 |
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