数据显示,2月26日,易方达国证自由现金流ETF(159222)遭净赎回3453.18万元,位居当日股票ETF净流出排名104/1129。最新规模14.35亿元,前一日规模14.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.36%。
近5日,易方达国证自由现金流ETF(159222)获净申购7208.24万元,位居股票ETF净流入排名第64/1129。近10日,易方达国证自由现金流ETF(159222)获净申购1.15亿元,位居股票ETF净流入排名第65/1129。近20日,易方达国证自由现金流ETF(159222)获净申购5.29亿元,位居股票ETF净流入排名第69/1129。
易方达国证自由现金流ETF(159222)成立于2025年4月9日,基金全称为易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达国证自由现金流ETF(159222)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止2月26日,易方达国证自由现金流ETF(159222)最新份额为9.94亿份,最新规模为14.35亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证自由现金流ETF(159222)份额为3.9亿份,规模为5.03亿元。即该基金今年以来份额增加154.72%,规模增加185.18%。
流动性方面,截止2月26日,易方达国证自由现金流ETF(159222)近20个交易日累计成交金额17.81亿元,日均成交金额8904.68万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额26.75亿元,日均成交金额8107.52万元。
易方达国证自由现金流ETF(159222)现任基金经理为张泽峰。张泽峰自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.29%。
最新定期报告显示,易方达基金(159222)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、中国铝业、宝钢股份、长城汽车、正泰电器、中国联通、潍柴动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.31% | 171.84万 | 5186.13万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.77% | 289.74万 | 4409.84万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.65% | 108.22万 | 4352.44万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.47% | 148.27万 | 2250.74万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.75% | 154.54万 | 1888.48万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.46% | 233.90万 | 1742.56万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.40% | 75.57万 | 1710.15万 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.00% | 54.05万 | 1507.45万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.94% | 289.66万 | 1480.16万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.93% | 85.72万 | 1474.38万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、现金流ETF永赢(159223)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 145.21 | 6.32 | 1.25 | 0.95 | 23.11 | 华夏基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 14.35 | 0.90 | -0.35 | -0.09 | 4.39 | 易方达基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 10.94 | 0.23 | -0.16 | -0.14 | 1.63 | 嘉实基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 4.19 | 0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 永赢基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 3.70 | 0.05 | 0.0000 | -0.0004 | 0.65 | 汇添富基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.57 | 0.06 | -0.06 | 0.03 | 0.27 | 银华基金 |
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