数据显示,2月25日,南方中证银行ETF(512700)获净申购227.87万元,位居当日股票ETF净流入排名230/1129。最新规模11.55亿元,前一日规模11.58亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,南方中证银行ETF(512700)获净申购298.34万元,位居股票ETF净流入排名第267/1129。近10日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1076.67万元,位居股票ETF净流出排名第342/1129。近20日,南方中证银行ETF(512700)遭净赎回1172.06万元,位居股票ETF净流出排名第355/1129。
南方中证银行ETF(512700)成立于2017年6月28日,基金全称为南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证银行ETF(512700)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止2月25日,南方中证银行ETF(512700)最新份额为7.63亿份,最新规模为11.55亿元。回顾2025年12月31日,南方中证银行ETF(512700)份额为8.76亿份,规模为14.12亿元。即该基金今年以来份额减少12.85%,规模减少18.24%。
流动性方面,截止2月25日,南方中证银行ETF(512700)近20个交易日累计成交金额24.15亿元,日均成交金额1.21亿元;今年以来,32个交易日,累计成交金额39.72亿元,日均成交金额1.24亿元。
南方中证银行ETF(512700)现任基金经理为孙伟。孙伟自2017年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.20%。
最新定期报告显示,南方基金(512700)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.71% | 493.51万 | 2.08亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 10.96% | 735.23万 | 1.55亿 |
| 601398 | 工商银行 | 7.89% | 1404.31万 | 1.11亿 |
| 601288 | 农业银行 | 6.78% | 1247.11万 | 9577.83万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.95% | 1159.44万 | 8405.92万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.10% | 578.97万 | 7202.40万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.69% | 636.86万 | 6623.39万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.41% | 421.74万 | 4812.05万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.09% | 431.60万 | 4359.15万 |
| 600016 | 民生银行 | 2.92% | 1077.24万 | 4125.84万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 116.49 | 8.04 | -1.42 | -2.31 | 1.98 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 48.94 | 0.57 | -0.20 | -0.53 | 0.90 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 25.46 | 1.01 | -0.17 | -0.20 | 0.55 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 11.55 | 1.20 | 0.02 | 0.02 | -0.20 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 8.35 | 0.98 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 8.17 | 1.02 | -0.01 | -0.04 | -1.42 | 汇添富基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.42 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.32 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 鹏华基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 1.06 | 0.05 | -0.0028 | -0.0028 | -0.21 | 博时基金 |
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