数据显示,2月25日,中医药(561510)遭净赎回103.51万元,位居当日股票ETF净流出排名338/1129。最新规模6533.6万元,前一日规模6608.72万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.57%。
近5日,中医药(561510)遭净赎回103.51万元,位居股票ETF净流出排名第558/1129。近10日,中医药(561510)遭净赎回101.35万元,位居股票ETF净流出排名第617/1129。近20日,中医药(561510)获净申购102.89万元,位居股票ETF净流入排名第475/1129。
中医药(561510)成立于2022年7月26日,基金全称为华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中医药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中医药(561510)跟踪标的指数为中证中药(930641)。
规模方面,截止2月25日,中医药(561510)最新份额为6320.6万份,最新规模为6533.6万元。回顾2025年12月31日,中医药(561510)份额为6420.6万份,规模为6540.02万元。即该基金今年以来份额减少1.56%,规模减少0.10%。
流动性方面,截止2月25日,中医药(561510)近20个交易日累计成交金额3590.38万元,日均成交金额179.52万元;今年以来,32个交易日,累计成交金额5725.49万元,日均成交金额178.92万元。
中医药(561510)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.40%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561510)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.41% | 12.00万 | 681.02万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.78% | 3.79万 | 639.84万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.56% | 7.41万 | 363.47万 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.55% | 11.26万 | 363.26万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.77% | 10.96万 | 312.05万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.69% | 15.71万 | 306.86万 |
| 600332 | 白云山 | 4.56% | 11.57万 | 297.94万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.58% | 13.71万 | 233.98万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.26% | 4.68万 | 213.32万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.24% | 11.17万 | 211.96万 |
跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、中医药(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260225 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260225 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 25.65 | 0.95 | 0.0000 | -0.01 | 1.41 | 汇添富基金 |
| 159647 | 中药ETF | 15.29 | 0.39 | -0.01 | -0.01 | 1.11 | 鹏华基金 |
| 562390 | 中药 | 0.84 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 银华基金 |
| 561510 | 中医药 | 0.65 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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