数据显示,2月24日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)获净申购460.09万元,位居当日跨境ETF净流入排名64/216。最新规模4.59亿元,前一日规模4.56亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)获净申购460.09万元,位居跨境ETF净流入排名第94/216。近10日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)获净申购86.92万元,位居跨境ETF净流入排名第113/216。近20日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回4373.25万元,位居跨境ETF净流出排名第38/216。
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。
规模方面,截止2月24日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为4.98亿份,最新规模为4.59亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额减少15.73%,规模减少15.54%。
流动性方面,截止2月24日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日累计成交金额3.11亿元,日均成交金额1552.54万元;今年以来,31个交易日,累计成交金额4.81亿元,日均成交金额1551万元。
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.83%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159109)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.94% | 15.01万 | 8120.84万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14.00% | 59.00万 | 7609.81万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.79% | 43.64万 | 3149.38万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.10% | 399.50万 | 2774.83万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.94% | 75.68万 | 2686.38万 |
| 03690 | 美团-W | 3.92% | 22.85万 | 2131.97万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.58% | 342.50万 | 1945.83万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.50% | 25.80万 | 1903.86万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.39% | 5.00万 | 1840.76万 |
| 02318 | 中国平安 | 3.01% | 27.80万 | 1635.88万 |
跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括摩根恒生港股通50ETF(520950)、景顺长城恒生港股通50ETF(159109),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260224 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260224 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 5.09 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | -0.36 | 摩根基金 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 4.59 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | -0.42 | 景顺长城基金 |
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