数据显示,2月13日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回11.04亿元,位居当日股票ETF净流出排名8/1127。最新规模984.71亿元,前一日规模1008.37亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.09%。
近5日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回18.49亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1127。近10日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回26.85亿元,位居股票ETF净流出排名第9/1127。近20日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回903.02亿元,位居股票ETF净流出排名第4/1127。
嘉实沪深300ETF(159919)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额18.49亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实沪深300ETF(159919)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止2月13日,嘉实沪深300ETF(159919)最新份额为202.24亿份,最新规模为984.71亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300ETF(159919)份额为408.19亿份,规模为1971.22亿元。即该基金今年以来份额减少50.45%,规模减少50.05%。
流动性方面,截止2月13日,嘉实沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额1214.27亿元,日均成交金额60.71亿元;今年以来,30个交易日,累计成交金额1496.76亿元,日均成交金额49.89亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.99%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.82% | 2050.34万 | 75.30亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 485.39万 | 66.85亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.87% | 8263.61万 | 56.52亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.67% | 861.64万 | 52.56亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 1.28亿 | 44.01亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.05% | 9594.85万 | 40.39亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 770.63万 | 33.20亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 3817.01万 | 29.83亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 1.31亿 | 27.64亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 9483.76万 | 25.79亿 |
跟踪沪深300(399300)的ETF包括嘉实沪深300ETF(159919)、南方沪深300ETF(159925)、鹏华沪深300ETF(159673)、富国沪深300ETF(159300)、沪深300ETF基金(159330)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260213 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260213 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 984.71 | 61.26 | -11.04 | -18.49 | -1017.97 | 嘉实基金 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 26.10 | 0.98 | -0.42 | -0.98 | -1.58 | 南方基金 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 20.85 | 0.79 | -0.10 | -1.45 | -2.69 | 鹏华基金 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 10.63 | 0.64 | 0.80 | 0.53 | -0.77 | 富国基金 |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | 4.82 | 0.23 | 0.0000 | -0.04 | -0.35 | 东财基金 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.04 | 0.39 | -0.04 | -0.26 | -0.52 | 万家基金 |
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