前海开源港股通价值领航混合C净值下跌3.29%
创始人
2026-02-14 05:07:34
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前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金（简称：前海开源港股通价值领航混合C，代码023624）公布2月13日最新净值，下跌3.29%。
前海开源港股通价值领航混合C成立于2025年8月5日，业绩比较基准为恒生指数收益率×70%+沪深300价值指数收益率×10%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益-3.38%，今年以来收益1.05%，近一月收益-1.91%。
基金经理为王霞。王霞自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.2%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00998 | 中信银行 | 6.78% | 8006000 | 5018.44万 |
| 01398 | 工商银行 | 6.11% | 7961000 | 4522.85万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.71% | 6079000 | 4222.33万 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4.83% | 4110000 | 3571.17万 |
| 03908 | 中金公司 | 4.50% | 1882400 | 3327.33万 |
| 01288 | 农业银行 | 4.34% | 6153000 | 3212.24万 |
| 02601 | 中国太保 | 4.10% | 953200 | 3030.54万 |
| 01898 | 中煤能源 | 2.53% | 2085000 | 1873.8万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.49% | 959000 | 1844.98万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.46% | 247000 | 1822.69万 |
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