北京2026年2月13日电 武汉恒立工程钻具股份有限公司（证券代码：920942，证券简称：恒立钻具）今日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次使用5000万元闲置自有资金购买了银行理财产品，截至2026年2月13日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为8517.73万元，占公司2024年度经审计净资产的17.51%。

公告显示，恒立钻具于2025年4月28日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过9759.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于短期、低风险、流动性强的理财产品，包括通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)的银行理财产品、国债逆回购等。该授权自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

本次现金管理情况方面，公司购买的是招商银行的七天通知存款产品，金额5000万元，预计年化收益率0.75%，起始日期为2026年2月13日，终止日期为2026年2月26日，资金来源为自有资金，不构成关联交易。

截至本公告日，公司尚未到期的现金管理产品情况如下：

此外，自决策程序授权至本公告日，公司已到期的现金管理产品为长江证券的国债逆回购，产品金额19,637.30万元（注：为起始日期至终止日期的滚动购买合计金额），平均年化收益率1.51%，起始日期2025年5月19日，终止日期2025年8月5日，本金已全部收回，资金来源为自有资金，不构成关联交易。

公司表示，将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，及时跟踪分析各投资产品的投向及项目进展情况，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。同时，公司提示，虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响。

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