数据显示,2月11日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回1278.62万元,位居当日跨境ETF净流出排名10/215。最新规模12.89亿元,前一日规模13.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.98%。
近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回3864.73万元,位居跨境ETF净流出排名第18/215。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回4284.38万元,位居跨境ETF净流出排名第26/215。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回3356.47万元,位居跨境ETF净流出排名第57/215。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额4231.77万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止2月11日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为11.5亿份,最新规模为12.89亿元。回顾2025年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为11.78亿份,规模为11.73亿元。即该基金今年以来份额减少2.38%,规模增加9.89%。
流动性方面,截止2月11日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额16.54亿元,日均成交金额8272.31万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额21.71亿元,日均成交金额7752.26万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.11%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 35.47 | 1.91 | -0.10 | 0.56 | 2.37 | 景顺长城基金 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 12.89 | 0.83 | -0.13 | -0.39 | -0.29 | 广发基金 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 4.89 | 0.21 | 0.0000 | -0.22 | -0.39 | 嘉实基金 |
| 520520 | HK消费 | 0.74 | 0.13 | -0.01 | -0.09 | -0.16 | 华泰柏瑞基金 |
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