2月11日华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回88.43万元,位居当日股票ETF净流出排名348/1125
创始人
2026-02-12 10:04:31
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数据显示,2月11日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回88.43万元,位居当日股票ETF净流出排名348/1125。最新规模14.89亿元,前一日规模14.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回9483.61万元,位居股票ETF净流出排名第61/1125。近10日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回2.54亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1125。近20日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)遭净赎回4936.9万元,位居股票ETF净流出排名第181/1125。

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)成立于2020年12月24日,基金全称为华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)跟踪标的指数为细分食品(000815)。

规模方面,截止2月11日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)最新份额为25.24亿份,最新规模为14.89亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)份额为25.83亿份,规模为15.06亿元。即该基金今年以来份额减少2.27%,规模减少1.11%。

流动性方面,截止2月11日,华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)近20个交易日累计成交金额13.4亿元,日均成交金额6697.87万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额16.46亿元,日均成交金额5877.65万元。

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2020年12月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.00%。

最新定期报告显示,华宝基金(515710)重仓股包括贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、安琪酵母、今世缘,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.76%16.14万2.22亿
000858五粮液14.20%201.94万2.14亿
600887伊利股份13.91%732.49万2.09亿
000568泸州老窖6.58%85.22万9904.74万
600809山西汾酒6.44%56.47万9695.98万
603288海天味业4.75%193.14万7149.87万
605499东鹏饮料4.27%24.04万6427.79万
002304洋河股份2.81%69.77万4237.67万
600298安琪酵母2.04%70.35万3077.12万
603369今世缘2.00%86.74万3016.82万

跟踪细分食品(000815)的ETF包括华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)、食品ETF(159862),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260211
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260211
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF52.872.17-0.29-4.62-3.82华夏基金
515710华宝中证细分食品饮料产业主题ETF14.890.63-0.01-0.95-0.41华宝基金
159862食品ETF2.180.180.0000-0.220.51银华基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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