2月11日,鑫元致远量化选股混合A公告称,基金经理刘宇涛不再管理鑫元致远量化选股混合A,离任原因:公司业务调整,由共同管理基金经理肖涵管理该基金。变更日期为2026年2月11日。
刘宇涛简历显示,刘宇涛先生,工学博士,拥有证券投资基金从业资格。他曾在申万菱信基金管理有限公司任助理金融工程师,在太平基金管理有限公司担任量化分析师,于华宸未来基金管理有限公司出任投资经理。2021年6月,刘宇涛加入鑫元基金,先后担任权益投资经理,现任基金经理。目前,他管理着鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金等16只基金,包括鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金等。
肖涵简历显示,肖涵先生:金融学硕士研究生,中国籍,具备证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任基金经理。现任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,鑫元致远量化选股混合A成立于2025年1月14日,成立规模为2.48亿元,截止2025年12月31日规模2385.53万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×25%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过量化方法综合考虑标的表现,精选个 股构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.22元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鑫元致远量化选股混合A今年以来收益5.31%,近一年收益22.36%,成立以来收益22.16%。
从基金经理任期回报看,刘宇涛自2025年1月14日至今,管理的鑫元致远量化选股混合A产品,任期回报为22.21%,同类平均为35.63%,行业排名5238/8161。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额301.15万元,管理费72.31万元。
刘宇涛自2025年10月24日至今,管理的鑫元中证800红利低波动ETF产品,任期回报为-1.42%,同类平均为5.80%,行业排名4556/5353。
刘宇涛自2023年11月2日至今,管理的鑫元浩鑫增强债券A产品,任期回报为8.01%,同类平均为8.91%,行业排名1973/5395。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额162.55万元,管理费44.73万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中证800红利低波动ETF | 股票型基金 | 20251024 - 至今 | -1.42% | 5.80% | 4556/5353 | -- | -- |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型基金 | 20231102 - 至今 | 8.01% | 8.91% | 1973/5395 | 162.55万 (2023H2 - 2025H1) | 44.73万 (2023H2 - 2025H1) |
| 鑫元锦鑫回报混合A | 混合型基金 | 20250926 - 至今 | 1.58% | 6.90% | 6544/8738 | -- | -- |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 股票型基金 | 20240924 - 至今 | 26.17% | 65.83% | 3282/3834 | 639.65万 (2024H2 - 2025H1) | 61.27万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型基金 | 20230303 - 20240628 | 9.94% | 4.30% | 83/4988 | 36.54万 (2023H2) | 11.92万 (2023H2) |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 股票型基金 | 20251028 - 至今 | 12.84% | 4.99% | 694/5369 | -- | -- |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | FOF基金 | 20241217 - 至今 | 5.48% | 20.41% | 869/1019 | 252.79万 (2024H2 - 2025H1) | 32.29万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鑫元中证1000指数增强发起式A | 股票型基金 | 20221128 - 至今 | 46.51% | 35.45% | 814/2708 | 248.16万 (2022H2 - 2025H1) | 161.33万 (2022H2 - 2025H1) |
| 鑫元中证800自由现金流指数A | 股票型基金 | 20250825 - 至今 | 16.50% | 10.53% | 1400/5111 | -- | -- |
| 鑫元国证2000指数增强A | 股票型基金 | 20230810 - 至今 | 52.27% | 33.01% | 585/3038 | 283.99万 (2023H2 - 2025H1) | 318.13万 (2023H2 - 2025H1) |
| 鑫元鑫趋势A | 混合型基金 | 20220920 - 至今 | 33.75% | 20.10% | 1469/6333 | 47.29万 (2023H1 - 2025H1) | 91.26万 (2023H1 - 2025H1) |
| 鑫元科创AI指数发起式A | 股票型基金 | 20250812 - 至今 | 25.59% | 19.92% | 1671/5056 | -- | -- |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 股票型基金 | 20250819 - 至今 | 33.81% | 16.18% | 631/5085 | -- | -- |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 股票型基金 | 20250709 - 至今 | -8.81% | 28.74% | 4844/4898 | -- | -- |
| 鑫元中证A100指数A | 股票型基金 | 20250722 - 至今 | 9.59% | 23.35% | 3633/4954 | -- | -- |
| 鑫元致远量化选股混合A | 混合型基金 | 20250114 - 至今 | 22.21% | 35.63% | 5238/8161 | 301.15万 (2025H1) | 72.31万 (2025H1) |
| 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型基金 | 20250919 - 至今 | 0.85% | 1.40% | 3684/7353 | -- | -- |
综合来看,刘宇涛管理的17只产品,任职期总盈利金额1972.12万元,任期内管理费合计793.25万元。
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