广发恒指港股通ETF(159312)已连续27日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.84亿元
创始人
2026-02-11 10:42:50
0

数据显示,2月10日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回128.68万元,位居当日跨境ETF净流出排名53/215。最新规模7676.66万元,前一日规模7770.15万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.66%。

近5日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回889.71万元,位居跨境ETF净流出排名第44/215。近10日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回3223.86万元,位居跨境ETF净流出排名第36/215。近20日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回1.22亿元,位居跨境ETF净流出排名第22/215。

广发恒指港股通ETF(159312)已连续27日资金遭净赎回,区间净流出额1.84亿元。

广发恒指港股通ETF(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒指港股通ETF(159312)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止2月10日,广发恒指港股通ETF(159312)最新份额为5922.44万份,最新规模为7676.66万元。回顾2025年12月31日,广发恒指港股通ETF(159312)份额为2.04亿份,规模为2.53亿元。即该基金今年以来份额减少71.00%,规模减少69.66%。

流动性方面,截止2月10日,广发恒指港股通ETF(159312)近20个交易日累计成交金额3.22亿元,日均成交金额1611.75万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额6.39亿元,日均成交金额2365.38万元。

广发恒指港股通ETF(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.62%。

最新定期报告显示,广发基金(159312)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股8.34%19.08万2109.37万
00700腾讯控股7.35%3.44万1861.14万
09988阿里巴巴-W6.86%13.45万1734.78万
01810小米集团-W5.29%37.72万1338.93万
01299友邦保险4.81%16.88万1218.18万
00939建设银行4.34%158.10万1098.12万
03690美团-W4.04%10.96万1022.60万
01398工商银行3.07%136.90万777.76万
00941中国移动2.96%10.15万749.00万
00388香港交易所2.87%1.97万725.26万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、广发恒指港股通ETF(159312)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260210
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260210
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520770建信恒指港股通ETF2.180.010.00000.0000建信基金
159365富国恒指港股通ETF1.790.080.0000-0.010.0022富国基金
520820汇添富恒指港股通ETF0.890.09-0.01-0.02-1.35汇添富基金
520960嘉实恒指港股通ETF0.870.040.00000.0000-0.46嘉实基金
159312广发恒指港股通ETF0.770.17-0.01-0.09-1.43广发基金
159318恒生港股通ETF0.350.100.0000-0.03-0.17银华基金
520940华安恒指港股通ETF0.320.060.0000-0.02-0.15华安基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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