数据显示,2月10日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回128.68万元,位居当日跨境ETF净流出排名53/215。最新规模7676.66万元,前一日规模7770.15万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.66%。
近5日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回889.71万元,位居跨境ETF净流出排名第44/215。近10日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回3223.86万元,位居跨境ETF净流出排名第36/215。近20日,广发恒指港股通ETF(159312)遭净赎回1.22亿元,位居跨境ETF净流出排名第22/215。
广发恒指港股通ETF(159312)已连续27日资金遭净赎回,区间净流出额1.84亿元。
广发恒指港股通ETF(159312)成立于2024年10月24日,基金全称为广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒指港股通ETF(159312)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止2月10日,广发恒指港股通ETF(159312)最新份额为5922.44万份,最新规模为7676.66万元。回顾2025年12月31日,广发恒指港股通ETF(159312)份额为2.04亿份,规模为2.53亿元。即该基金今年以来份额减少71.00%,规模减少69.66%。
流动性方面,截止2月10日,广发恒指港股通ETF(159312)近20个交易日累计成交金额3.22亿元,日均成交金额1611.75万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额6.39亿元,日均成交金额2365.38万元。
广发恒指港股通ETF(159312)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.62%。
最新定期报告显示,广发基金(159312)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.34% | 19.08万 | 2109.37万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.35% | 3.44万 | 1861.14万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.86% | 13.45万 | 1734.78万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.29% | 37.72万 | 1338.93万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.81% | 16.88万 | 1218.18万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.34% | 158.10万 | 1098.12万 |
| 03690 | 美团-W | 4.04% | 10.96万 | 1022.60万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.07% | 136.90万 | 777.76万 |
| 00941 | 中国移动 | 2.96% | 10.15万 | 749.00万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.87% | 1.97万 | 725.26万 |
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)、广发恒指港股通ETF(159312)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF | 2.18 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | — | 建信基金 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 1.79 | 0.08 | 0.0000 | -0.01 | 0.0022 | 富国基金 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.89 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | -1.35 | 汇添富基金 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 0.87 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.46 | 嘉实基金 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 0.77 | 0.17 | -0.01 | -0.09 | -1.43 | 广发基金 |
| 159318 | 恒生港股通ETF | 0.35 | 0.10 | 0.0000 | -0.03 | -0.17 | 银华基金 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 0.32 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.15 | 华安基金 |
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