数据显示,2月10日,南方中证创新药产业ETF(159858)遭净赎回133.93万元,位居当日股票ETF净流出排名433/1125。最新规模4.3亿元,前一日规模4.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购64.84万元,位居股票ETF净流入排名第339/1125。近10日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购2663.88万元,位居股票ETF净流入排名第242/1125。近20日,南方中证创新药产业ETF(159858)获净申购7502.14万元,位居股票ETF净流入排名第237/1125。
南方中证创新药产业ETF(159858)成立于2021年3月12日,基金全称为南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证创新药产业ETF(159858)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止2月10日,南方中证创新药产业ETF(159858)最新份额为6.4亿份,最新规模为4.3亿元。回顾2025年12月31日,南方中证创新药产业ETF(159858)份额为4.9亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额增加30.61%,规模增加32.98%。
流动性方面,截止2月10日,南方中证创新药产业ETF(159858)近20个交易日累计成交金额2.19亿元,日均成交金额1096.05万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额3.27亿元,日均成交金额1211.4万元。
南方中证创新药产业ETF(159858)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2021年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.11%。
最新定期报告显示,南方基金(159858)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 10.31% | 36.81万 | 3336.10万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.93% | 53.94万 | 3213.44万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.38% | 27.69万 | 1092.33万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.28% | 40.10万 | 1062.25万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.20% | 35.30万 | 1036.06万 |
| 688235 | 百济神州 | 3.02% | 3.63万 | 975.77万 |
| 000661 | 长春高新 | 2.94% | 10.29万 | 952.34万 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.87% | 32.64万 | 927.96万 |
| 300347 | 泰格医药 | 2.86% | 16.30万 | 923.95万 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.74% | 8.53万 | 888.05万 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 156.36 | 6.92 | -0.98 | -0.74 | 25.67 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 90.97 | 4.00 | -1.08 | -0.97 | 17.85 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 12.20 | 0.29 | -0.14 | 0.04 | 2.08 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 4.30 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.89 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 3.45 | 0.22 | 0.0000 | 0.02 | 0.93 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药ETF工银 | 1.79 | 0.08 | -0.03 | -0.08 | 0.32 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.55 | 0.09 | -0.02 | -0.02 | 0.32 | 摩根基金 |
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