2月10日,景顺长城中证港股通创新药ETF(513780)收盘涨3.22%,成交额3.95亿元。
港股创新药50ETF(513780)成立于2024年10月16日,基金全称为景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药50ETF(513780)业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(使用估值汇率调整)。
规模方面,截止2月9日,港股创新药50ETF(513780)最新份额为17.61亿份,最新规模为29.13亿元。回顾2025年12月31日,港股创新药50ETF(513780)份额为18.70亿份,规模为28.83亿元。即该基金今年以来份额减少5.83%,规模增加1.05%。
流动性方面,截止2月10日,港股创新药50ETF(513780)近20个交易日累计成交金额53.04亿元,日均成交金额2.65亿元;今年以来,27个交易日,累计成交金额85.36亿元,日均成交金额3.16亿元。
港股创新药50ETF(513780)现任基金经理为金璜。金璜自2024年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.47%。
最新定期报告显示,港股创新药50ETF(513780)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.24% | 1039.45万 | 2.95亿 |
| 06160 | 百济神州 | 9.93% | 176.77万 | 2.86亿 |
| 01801 | 信达生物 | 9.55% | 399.95万 | 2.75亿 |
| 09926 | 康方生物 | 8.14% | 229.80万 | 2.35亿 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.81% | 3516.80万 | 1.96亿 |
| 08027 | 中国生物制药 | 6.81% | 3516.80万 | 1.96亿 |
| 01093 | 石药集团 | 6.64% | 2516.00万 | 1.92亿 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.40% | 566.60万 | 1.85亿 |
| 02359 | 药明康德 | 4.92% | 159.23万 | 1.42亿 |
| 01530 | 三生制药 | 4.80% | 633.35万 | 1.38亿 |
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