2月9日,富国恒指港股通ETF(159365)收盘涨1.58%,成交额1244.52万元。
恒指ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒指ETF(159365)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止2月6日,恒指ETF(159365)最新份额为1.64亿份,最新规模为1.77亿元。回顾2025年12月31日,恒指ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额增加0.61%,规模增加3.18%。
流动性方面,截止2月9日,恒指ETF(159365)近20个交易日累计成交金额1.68亿元,日均成交金额841.59万元。
恒指ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.97%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.67%。
最新定期报告显示,恒指ETF(159365)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.95% | 13.88万 | 1534.49万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.89% | 2.50万 | 1352.57万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.38% | 9.81万 | 1265.29万 |
| 01810 | 小米集团-W | 5.70% | 27.50万 | 976.16万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.22% | 12.40万 | 894.87万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.60% | 113.60万 | 789.04万 |
| 03690 | 美团-W | 4.36% | 8.00万 | 746.42万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.23% | 97.30万 | 552.79万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.17% | 7.35万 | 542.38万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.05% | 1.42万 | 522.78万 |
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