2月6日油气基金(561570)遭净赎回132.63万元,位居当日股票ETF净流出排名223/1125
创始人
2026-02-09 09:49:37
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数据显示,2月6日,油气基金(561570)遭净赎回132.63万元,位居当日股票ETF净流出排名223/1125。最新规模1.11亿元,前一日规模1.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.20%。

近5日,油气基金(561570)遭净赎回401.22万元,位居股票ETF净流出排名第292/1125。近10日,油气基金(561570)获净申购7367.73万元,位居股票ETF净流入排名第193/1125。近20日,油气基金(561570)获净申购8236.13万元,位居股票ETF净流入排名第251/1125。

油气基金(561570)成立于2024年10月9日,基金全称为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气基金(561570)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。

规模方面,截止2月6日,油气基金(561570)最新份额为8314.7万份,最新规模为1.11亿元。回顾2025年12月31日,油气基金(561570)份额为2114.7万份,规模为2442.9万元。即该基金今年以来份额增加293.19%,规模增加354.35%。

流动性方面,截止2月6日,油气基金(561570)近20个交易日累计成交金额2.17亿元,日均成交金额1085.33万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额2.33亿元,日均成交金额932.94万元。

油气基金(561570)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.49%。

最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561570)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、恒力石化、荣盛石化、洲际油气,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.98%8.08万243.85万
601857中国石油9.95%23.35万243.07万
600028中国石化9.70%38.34万236.94万
002353杰瑞股份8.12%2.80万198.32万
601872招商轮船5.32%14.46万129.85万
600256广汇能源4.15%20.61万101.40万
600026中远海能3.52%7.36万85.96万
600346恒力石化2.94%3.19万71.87万
002493荣盛石化2.55%5.32万62.30万
600759洲际油气2.30%18.02万56.22万

跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、油气基金(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260206
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260206
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561360国泰中证油气产业ETF23.472.240.20-0.1820.43国泰基金
561570油气基金1.110.10-0.01-0.040.84华泰柏瑞基金

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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