数据显示,2月6日,油气基金(561570)遭净赎回132.63万元,位居当日股票ETF净流出排名223/1125。最新规模1.11亿元,前一日规模1.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.20%。
近5日,油气基金(561570)遭净赎回401.22万元,位居股票ETF净流出排名第292/1125。近10日,油气基金(561570)获净申购7367.73万元,位居股票ETF净流入排名第193/1125。近20日,油气基金(561570)获净申购8236.13万元,位居股票ETF净流入排名第251/1125。
油气基金(561570)成立于2024年10月9日,基金全称为华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气基金(561570)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。
规模方面,截止2月6日,油气基金(561570)最新份额为8314.7万份,最新规模为1.11亿元。回顾2025年12月31日,油气基金(561570)份额为2114.7万份,规模为2442.9万元。即该基金今年以来份额增加293.19%,规模增加354.35%。
流动性方面,截止2月6日,油气基金(561570)近20个交易日累计成交金额2.17亿元,日均成交金额1085.33万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额2.33亿元,日均成交金额932.94万元。
油气基金(561570)现任基金经理为李沐阳。李沐阳自2024年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.49%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561570)重仓股包括中国海油、中国石油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、恒力石化、荣盛石化、洲际油气,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.98% | 8.08万 | 243.85万 |
| 601857 | 中国石油 | 9.95% | 23.35万 | 243.07万 |
| 600028 | 中国石化 | 9.70% | 38.34万 | 236.94万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8.12% | 2.80万 | 198.32万 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.32% | 14.46万 | 129.85万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.15% | 20.61万 | 101.40万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.52% | 7.36万 | 85.96万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.94% | 3.19万 | 71.87万 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.55% | 5.32万 | 62.30万 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.30% | 18.02万 | 56.22万 |
跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、油气基金(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 23.47 | 2.24 | 0.20 | -0.18 | 20.43 | 国泰基金 |
| 561570 | 油气基金 | 1.11 | 0.10 | -0.01 | -0.04 | 0.84 | 华泰柏瑞基金 |
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