数据显示,2月5日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)获净申购3641.46万元,位居当日跨境ETF净流入排名26/213。最新规模10.93亿元,前一日规模10.48亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.47%。
近5日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)获净申购1.26亿元,位居跨境ETF净流入排名第26/213。近10日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)遭净赎回3360.68万元,位居跨境ETF净流出排名第40/213。近20日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)遭净赎回2973.19万元,位居跨境ETF净流出排名第61/213。
华安恒生港股通科技主题ETF(520840)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1.26亿元。
华安恒生港股通科技主题ETF(520840)成立于2025年8月14日,基金全称为华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安恒生港股通科技主题ETF(520840)跟踪标的指数为恒生港股通科技主题指数(HSI548)。
规模方面,截止2月5日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)最新份额为11.76亿份,最新规模为10.93亿元。回顾2025年12月31日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)份额为11.56亿份,规模为10.86亿元。即该基金今年以来份额增加1.77%,规模增加0.68%。
流动性方面,截止2月5日,华安恒生港股通科技主题ETF(520840)近20个交易日累计成交金额18.45亿元,日均成交金额9223.42万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额22.06亿元,日均成交金额9190.16万元。
华安恒生港股通科技主题ETF(520840)现任基金经理为王超。王超自2025年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.05%。
最新定期报告显示,华安基金(520840)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、快手-W、地平线机器人-W、商汤-W、联想集团、哔哩哔哩-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.78% | 29.66万 | 1.60亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.85% | 116.58万 | 1.50亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 13.79% | 421.80万 | 1.50亿 |
| 03690 | 美团-W | 10.94% | 127.33万 | 1.19亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.19% | 104.20万 | 6724.55万 |
| 01024 | 快手-W | 5.52% | 103.73万 | 5991.54万 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.23% | 587.16万 | 4592.70万 |
| 00020 | 商汤-W | 3.39% | 1854.00万 | 3684.05万 |
| 00992 | 联想集团 | 3.23% | 419.80万 | 3511.13万 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 2.81% | 17.50万 | 3048.70万 |
跟踪恒生港股通科技主题指数(HSI548)的ETF包括广发恒生港股通科技主题ETF(159262)、华安恒生港股通科技主题ETF(520840)、平安恒生港股通科技主题ETF(159152)、前海开源恒生港股通科技主题ETF(159135)、嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 102.20 | 4.67 | 0.73 | 2.35 | 10.73 | 广发基金 |
| 520840 | 华安恒生港股通科技主题ETF | 10.93 | 0.92 | 0.36 | 1.26 | 0.04 | 华安基金 |
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 8.74 | 0.34 | 0.05 | — | — | 平安基金 |
| 159135 | 前海开源恒生港股通科技主题ETF | 8.23 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 前海开源基金 |
| 520670 | 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 1.74 | 0.19 | -0.0046 | -0.64 | -0.98 | 嘉实基金 |
| 159120 | 国联安港股通科技ETF | 1.31 | 0.17 | 0.01 | 0.08 | -0.10 | 国联安基金 |
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