数据显示,2月5日,易方达上证50ETF(510100)获净申购6853.06万元,位居当日股票ETF净流入排名45/1120。最新规模40.3亿元,前一日规模39.74亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.72%。
近5日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回4.16亿元,位居股票ETF净流出排名第19/1120。近10日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回7.22亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1120。近20日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回9.02亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1120。
易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止2月5日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为13.19亿份,最新规模为40.3亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为15.73亿份,规模为47.6亿元。即该基金今年以来份额减少16.14%,规模减少15.34%。
流动性方面,截止2月5日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额100.38亿元,日均成交金额5.02亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额120.81亿元,日均成交金额5.03亿元。
易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.33%。
最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、兴业银行、长江电力、寒武纪、中信证券、恒瑞医药、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.13% | 31.57万 | 4.35亿 |
| 601318 | 中国平安 | 7.75% | 539.58万 | 3.69亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.04% | 833.71万 | 2.87亿 |
| 600036 | 招商银行 | 5.52% | 624.26万 | 2.63亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.79% | 856.96万 | 1.80亿 |
| 600900 | 长江电力 | 3.54% | 619.25万 | 1.68亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.03% | 10.66万 | 1.44亿 |
| 600030 | 中信证券 | 2.98% | 494.04万 | 1.42亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.83% | 225.83万 | 1.35亿 |
| 601398 | 工商银行 | 2.73% | 1637.63万 | 1.30亿 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 787.93 | 72.67 | 4.22 | -24.98 | -990.31 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 40.30 | 5.10 | 0.69 | -4.16 | -8.20 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 15.24 | 0.04 | 0.0000 | 0.08 | -0.24 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 5.10 | 0.09 | 0.0000 | -0.19 | -0.04 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 3.16 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | -0.13 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 2.64 | 0.18 | -0.02 | -0.28 | -1.19 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.78 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | -0.07 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 1.22 | 0.14 | -0.03 | 0.0002 | 0.34 | 广发基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 0.97 | 0.06 | -0.03 | -0.04 | 0.10 | 万家基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.57 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | 易方达基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 申万菱信基金 |
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