数据显示,2月5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购7984.3万元,位居当日股票ETF净流入排名38/1120。最新规模8.79亿元,前一日规模7.86亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为10.15%。
近5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购1.76亿元,位居股票ETF净流入排名第76/1120。近10日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购2.02亿元,位居股票ETF净流入排名第119/1120。近20日,华夏中证旅游主题ETF(562510)获净申购2.03亿元,位居股票ETF净流入排名第167/1120。
华夏中证旅游主题ETF(562510)已连续6日资金获净申购,区间净流入额1.77亿元。
华夏中证旅游主题ETF(562510)成立于2021年12月21日,基金全称为华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证旅游主题ETF(562510)跟踪标的指数为中证旅游(930633)。
规模方面,截止2月5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)最新份额为10.4亿份,最新规模为8.79亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证旅游主题ETF(562510)份额为8.43亿份,规模为6.89亿元。即该基金今年以来份额增加23.31%,规模增加27.72%。
流动性方面,截止2月5日,华夏中证旅游主题ETF(562510)近20个交易日累计成交金额13.71亿元,日均成交金额6854.58万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额16.2亿元,日均成交金额6750.13万元。
华夏中证旅游主题ETF(562510)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2021年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.41%。
最新定期报告显示,华夏基金(562510)重仓股包括中国中免、中国东航、南方航空、上海机场、中国国航、宋城演艺、海南机场、锦江酒店、春秋航空、首旅酒店,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601888 | 中国中免 | 16.25% | 118.31万 | 1.12亿 |
| 600115 | 中国东航 | 7.53% | 864.66万 | 5187.98万 |
| 600029 | 南方航空 | 6.37% | 547.63万 | 4386.55万 |
| 600009 | 上海机场 | 6.02% | 126.51万 | 4144.61万 |
| 601111 | 中国国航 | 5.18% | 380.41万 | 3564.49万 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.83% | 406.31万 | 3327.69万 |
| 600515 | 海南机场 | 4.44% | 573.41万 | 3056.30万 |
| 600754 | 锦江酒店 | 4.31% | 117.37万 | 2966.01万 |
| 601021 | 春秋航空 | 4.29% | 49.68万 | 2955.75万 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4.21% | 172.90万 | 2896.09万 |
跟踪中证旅游(930633)的ETF包括富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 91.79 | 4.39 | 1.13 | 9.88 | 29.51 | 富国基金 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 8.79 | 0.66 | 0.80 | 1.76 | 1.89 | 华夏基金 |
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