数据显示,2月5日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1078.56万元,位居当日股票ETF净流出排名77/1120。最新规模9.48亿元,前一日规模9.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.12%。
近5日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回3467.92万元,位居股票ETF净流出排名第109/1120。近10日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回6598.86万元,位居股票ETF净流出排名第91/1120。近20日,万家中证红利ETF(159581)遭净赎回1.07亿元,位居股票ETF净流出排名第135/1120。
万家中证红利ETF(159581)成立于2024年3月6日,基金全称为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证红利ETF(159581)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止2月5日,万家中证红利ETF(159581)最新份额为8.77亿份,最新规模为9.48亿元。回顾2025年12月31日,万家中证红利ETF(159581)份额为10.68亿份,规模为11.2亿元。即该基金今年以来份额减少17.88%,规模减少15.37%。
流动性方面,截止2月5日,万家中证红利ETF(159581)近20个交易日累计成交金额6.75亿元,日均成交金额3377.06万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额8.81亿元,日均成交金额3671.05万元。
万家中证红利ETF(159581)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.05%。
最新定期报告显示,万家基金(159581)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、平煤股份、山煤国际、潞安环能、鄂尔多斯、山西焦煤、陕西煤业、藏格矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.94% | 217.11万 | 3295.73万 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.70% | 386.13万 | 1899.76万 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.47% | 163.72万 | 1643.74万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.45% | 205.82万 | 1619.80万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.44% | 160.09万 | 1615.33万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44% | 137.02万 | 1616.84万 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.41% | 128.07万 | 1582.91万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.37% | 238.89万 | 1533.68万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 70.52万 | 1503.46万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.31% | 17.43万 | 1471.09万 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 113.43 | 2.85 | 0.62 | 5.17 | -5.69 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 82.45 | 2.56 | 0.21 | -0.48 | -6.97 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 9.48 | 0.35 | -0.11 | -0.35 | -1.56 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 4.33 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.28 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 1.19 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 0.99 | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.0015 | 汇添富基金 |
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