国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第12次分红公告_市场解读

国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第12次分红公告

创始人

2026-02-05 03:07:47

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公告送出日期：2026年2月5日

1 公告基本信息

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注：（1）本基金场内简称为“现金流ETF”。

（2）本基金的收益分配方式为现金分红。

（3）基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。

（4）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本公司将于2026年2月11日将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在2026年2月12日将现金红利款划付给结算参与机构。投资者可在红利发放日领取现金红利。

（2）本基金将于2026年2月5日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年2月5日10:30起复牌。

（3）咨询办法

①国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com

②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-31089000

国泰基金管理有限公司

二〇二六年二月五日

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