海能实业斥资1.43亿元进行现金管理 年化收益最高达2.49%
安福县海能实业股份有限公司（证券代码：300787，证券简称：海能实业）近日发布公告，披露了公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。根据公告，公司本次共斥资1.43亿元购买了7笔固定收益类理财产品，预计年化收益率在1.95%至2.49%之间。
现金管理具体情况
公告显示，海能实业及其子公司于2026年2月4日至5日期间，通过中信银行、中信证券及中国建设银行等金融机构，购买了多笔固定收益类理财产品。具体明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳机器人科技有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 信银理财日盈象天天利224号AM244172C | 固定收益类 | 82.00 | 2026/2/4 | 无固定期限 | 1.95% |
| 安福县海能实业股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾悦享2号ZTE05C | 固定收益类 | 4,000.00 | 2026/2/4 | 最低持有30天 | 2.10% |
| 安福县海能实业股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾周周盈悦享2号ZTE05F | 固定收益类 | 1,000.00 | 2026/2/4 | 最低持有7天 | 2.00% |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾周周盈悦享2号ZTE05F | 固定收益类 | 1,000.00 | 2026/2/4 | 最低持有7天 | 2.00% |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾悦享4号ZTE063 | 固定收益类 | 4,000.00 | 2026/2/4 | 最低持有30天 | 2.10% |
| 安福县海能实业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司江西安福支行 | 私享按周开放式产品JX070421040007S01 | 固定收益类 | 4,162.00 | 2026/2/5 | 无固定期限 | 2.49% |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行 | 私享按周开放式产品JX070421040007S01 | 固定收益类 | 2,061.00 | 2026/2/5 | 无固定期限 | 2.49% |
资金来源与授权情况
海能实业表示，本次现金管理所用资金均为公司闲置自有资金。公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用。
风险控制与影响
公告指出，公司购买的理财产品均为低风险固定收益类产品，但仍可能面临市场波动风险和实际收益不可预期的风险。为此，公司制定了多项风险控制措施，包括根据经营安排选择合适的理财产品种类和期限、持续跟踪产品投向和进展、独立董事监督检查以及及时信息披露等。
海能实业强调，本次使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营活动的正常进行，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多回报。
历史现金管理情况
根据公告披露，在本公告日前十二个月内，公司及子公司已累计进行多笔现金管理操作，涉及国债逆回购及各类固定收益类理财产品，多数已赎回并实现实际收益。截至本公告日，公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币29,662.00万元，未超过董事会审批的8亿元授权额度。
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