2月4日,国联安ESG300ETF(159653)收盘涨0.98%,成交额2.70万元。
ESG300ETF(159653)成立于2023年3月6日,基金全称为国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安ESG300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.06%。ESG300ETF(159653)业绩比较基准为国证ESG300指数收益率。
规模方面,截止2月3日,ESG300ETF(159653)最新份额为5597.21万份,最新规模为6834.75万元。回顾2025年12月31日,ESG300ETF(159653)份额为5297.21万份,规模为6374.66万元。即该基金今年以来份额增加5.66%,规模增加7.22%。
流动性方面,截止2月4日,ESG300ETF(159653)近20个交易日累计成交金额1097.22万元,日均成交金额54.86万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额1117.66万元,日均成交金额48.59万元。
ESG300ETF(159653)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.99%;章椹元自2023年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.99%。
最新定期报告显示,ESG300ETF(159653)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、兴业银行、长江电力、东方财富,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 5.07% | 8800.00 | 323.19万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.10% | 1900.00 | 261.66万 |
| 601318 | 中国平安 | 3.68% | 3.43万 | 234.61万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.78% | 2900.00 | 176.90万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.77% | 5.13万 | 176.83万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.74% | 4.15万 | 174.72万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.06% | 1.68万 | 131.29万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.77% | 5.35万 | 112.67万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.75% | 4.10万 | 111.48万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.60% | 4.40万 | 101.99万 |
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