数据显示,2月3日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回593.86万元,位居当日跨境ETF净流出排名33/212。最新规模1.36亿元,前一日规模1.41亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.20%。
近5日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回654.12万元,位居跨境ETF净流出排名第59/212。近10日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回1001.84万元,位居跨境ETF净流出排名第73/212。近20日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)遭净赎回1116.16万元,位居跨境ETF净流出排名第88/212。
嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)成立于2025年2月26日,基金全称为嘉实中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。
规模方面,截止2月3日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)最新份额为1.14亿份,最新规模为1.36亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)份额为1.23亿份,规模为1.43亿元。即该基金今年以来份额减少7.33%,规模减少4.50%。
流动性方面,截止2月3日,嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)近20个交易日累计成交金额1.97亿元,日均成交金额985.57万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额2.14亿元,日均成交金额973.24万元。
嘉实中证港股通高股息投资ETF(513830)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.77%。
最新定期报告显示,嘉实基金(513830)重仓股包括中远海控、远东宏信、民生银行、裕元集团、中国神华、中国海洋石油、中国重汽、海丰国际、中国石油股份、中煤能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 5.85% | 67.25万 | 835.20万 |
| 03360 | 远东宏信 | 4.76% | 93.60万 | 679.71万 |
| 01988 | 民生银行 | 4.13% | 166.25万 | 590.13万 |
| 00551 | 裕元集团 | 3.90% | 38.55万 | 556.06万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.81% | 15.50万 | 543.20万 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.64% | 27.00万 | 519.44万 |
| 03808 | 中国重汽 | 3.63% | 20.75万 | 517.65万 |
| 01308 | 海丰国际 | 3.63% | 20.60万 | 518.37万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 3.37% | 63.60万 | 481.39万 |
| 01898 | 中煤能源 | 3.37% | 53.50万 | 480.81万 |
跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 43.74 | 1.63 | -0.99 | -1.86 | -3.17 | 汇添富基金 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 3.00 | 0.16 | -0.06 | -0.21 | -0.52 | 南方基金 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2.92 | 0.18 | -0.09 | -0.21 | -0.02 | 国泰基金 |
| 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.60 | 0.15 | 0.0000 | -0.23 | — | 易方达基金 |
| 159302 | 港股高股息ETF | 1.51 | 0.21 | -0.02 | -0.05 | -0.06 | 银华基金 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.36 | 0.10 | -0.06 | -0.07 | -0.11 | 嘉实基金 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 1.06 | 0.20 | 0.0000 | -0.07 | -0.02 | 富国基金 |
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