数据显示,2月3日,交银上证180公司治理ETF(510010)遭净赎回179.44万元,位居当日股票ETF净流出排名260/1118。最新规模2.54亿元,前一日规模2.53亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.71%。
近5日,交银上证180公司治理ETF(510010)遭净赎回179.44万元,位居股票ETF净流出排名第400/1118。近10日,交银上证180公司治理ETF(510010)遭净赎回360.53万元,位居股票ETF净流出排名第387/1118。近20日,交银上证180公司治理ETF(510010)遭净赎回359.17万元,位居股票ETF净流出排名第474/1118。
交银上证180公司治理ETF(510010)成立于2009年9月25日,基金全称为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银上证180公司治理ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交银上证180公司治理ETF(510010)跟踪标的指数为180治理(000021)。
规模方面,截止2月3日,交银上证180公司治理ETF(510010)最新份额为1.41亿份,最新规模为2.54亿元。回顾2025年12月31日,交银上证180公司治理ETF(510010)份额为1.43亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额减少1.40%,规模减少0.41%。
流动性方面,截止2月3日,交银上证180公司治理ETF(510010)近20个交易日累计成交金额1196.7万元,日均成交金额59.84万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额1224.65万元,日均成交金额55.67万元。
交银上证180公司治理ETF(510010)现任基金经理为邵文婷、蔡铮。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.68%;蔡铮自2025年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.47%。
最新定期报告显示,交银施罗德基金(510010)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、工商银行、兴业银行、长江电力、恒瑞医药、伊利股份、京沪高铁,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.66% | 1.79万 | 2468.73万 |
| 601318 | 中国平安 | 8.21% | 30.64万 | 2096.02万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.12% | 49.25万 | 2073.35万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.39% | 47.36万 | 1632.50万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.94% | 159.13万 | 1261.86万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.01% | 48.68万 | 1025.12万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.74% | 35.17万 | 956.38万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.99% | 12.83万 | 764.28万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.04% | 18.18万 | 519.95万 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.70% | 84.40万 | 434.66万 |
跟踪180治理(000021)的ETF包括交银上证180公司治理ETF(510010),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 2.54 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 交银施罗德基金 |
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