数据显示,2月3日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购685.38万元,位居当日股票ETF净流入排名178/1118。最新规模2.94亿元,前一日规模2.83亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.42%。
近5日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购1147.58万元,位居股票ETF净流入排名第311/1118。近10日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购679.19万元,位居股票ETF净流入排名第407/1118。近20日,万家沪深300成长ETF(159656)获净申购5811.77万元,位居股票ETF净流入排名第266/1118。
万家沪深300成长ETF(159656)成立于2022年12月28日,基金全称为万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家沪深300成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家沪深300成长ETF(159656)跟踪标的指数为300成长(000918)。
规模方面,截止2月3日,万家沪深300成长ETF(159656)最新份额为2.54亿份,最新规模为2.94亿元。回顾2025年12月31日,万家沪深300成长ETF(159656)份额为2.14亿份,规模为2.42亿元。即该基金今年以来份额增加18.67%,规模增加21.26%。
流动性方面,截止2月3日,万家沪深300成长ETF(159656)近20个交易日累计成交金额3.7亿元,日均成交金额1848.87万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额4.18亿元,日均成交金额1902.19万元。
万家沪深300成长ETF(159656)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2025年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.71%。
最新定期报告显示,万家基金(159656)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中际旭创、紫金矿业、新易盛、寒武纪、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪、阳光电源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.59% | 5.66万 | 2079.76万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.68% | 1.35万 | 1859.19万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.99% | 2.38万 | 1451.80万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 35.24万 | 1214.72万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.78% | 2.12万 | 914.33万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.57% | 4600.00 | 623.55万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.55% | 10.91万 | 618.71万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.35% | 9.56万 | 569.49万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.34% | 5.80万 | 566.78万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.19% | 3.10万 | 530.57万 |
跟踪300成长(000918)的ETF包括300成长(562310)、万家沪深300成长ETF(159656),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562310 | 300成长 | 7.79 | 0.41 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 银华基金 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2.94 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.47 | 万家基金 |
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