数据显示,2月2日,日经ETF工银(159866)获净申购139.61万元,位居当日跨境ETF净流入排名74/211。最新规模9.38亿元,前一日规模9.58亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.15%。
近5日,日经ETF工银(159866)获净申购704.07万元,位居跨境ETF净流入排名第62/211。近10日,日经ETF工银(159866)获净申购1191.8万元,位居跨境ETF净流入排名第65/211。近20日,日经ETF工银(159866)获净申购1817.87万元,位居跨境ETF净流入排名第70/211。
日经ETF工银(159866)已连续15日资金获净申购,区间净流入额1543.64万元。
日经ETF工银(159866)成立于2021年3月24日,基金全称为工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为日经ETF工银。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。日经ETF工银(159866)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止2月2日,日经ETF工银(159866)最新份额为6.8亿份,最新规模为9.38亿元。回顾2025年12月31日,日经ETF工银(159866)份额为6.67亿份,规模为8.75亿元。即该基金今年以来份额增加2.02%,规模增加7.23%。
流动性方面,截止2月2日,日经ETF工银(159866)近20个交易日累计成交金额21.23亿元,日均成交金额1.06亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额22.67亿元,日均成交金额1.08亿元。
日经ETF工银(159866)现任基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.96%;史宝珖自2025年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.03%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF工银(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 21.02 | 1.20 | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 华安基金 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 18.59 | 1.60 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 华夏基金 |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 17.27 | 0.87 | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 易方达基金 |
| 159866 | 日经ETF工银 | 9.38 | 1.08 | 0.01 | 0.07 | 0.19 | 工银瑞信基金 |
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