数据显示,2月2日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购1.84亿元,位居当日股票ETF净流入排名28/1116。最新规模63.05亿元,前一日规模63.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.91%。
近5日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购4.36亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1116。近10日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购9.45亿元,位居股票ETF净流入排名第43/1116。近20日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购33.5亿元,位居股票ETF净流入排名第16/1116。
国泰中证全指软件ETF(515230)成立于2021年2月3日,基金全称为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指软件ETF(515230)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止2月2日,国泰中证全指软件ETF(515230)最新份额为67.16亿份,最新规模为63.05亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指软件ETF(515230)份额为35.6亿份,规模为31.82亿元。即该基金今年以来份额增加88.66%,规模增加98.11%。
流动性方面,截止2月2日,国泰中证全指软件ETF(515230)近20个交易日累计成交金额143.26亿元,日均成交金额7.16亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额146.2亿元,日均成交金额6.96亿元。
国泰中证全指软件ETF(515230)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.63%。
最新定期报告显示,国泰基金(515230)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.69% | 739.96万 | 3.72亿 |
| 688111 | 金山办公 | 7.11% | 73.65万 | 2.26亿 |
| 300033 | 同花顺 | 7.00% | 69.18万 | 2.23亿 |
| 300803 | 指南针 | 4.68% | 113.70万 | 1.49亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.61% | 486.53万 | 1.47亿 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.16% | 399.81万 | 1.32亿 |
| 300339 | 润和软件 | 3.93% | 252.98万 | 1.25亿 |
| 601313 | 三六零 | 3.91% | 1113.97万 | 1.24亿 |
| 601360 | 三六零 | 3.91% | 1113.97万 | 1.24亿 |
| 300454 | 深信服 | 2.89% | 79.79万 | 9188.29万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、招商中证全指软件ETF(159899),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260202 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260202 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 63.05 | 6.96 | 1.84 | 4.36 | 33.22 | 国泰基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 7.80 | 1.11 | 0.15 | 0.28 | 5.13 | 汇添富基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 7.69 | 0.85 | 0.07 | 0.54 | 3.56 | 招商基金 |
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