汇添富价值成长均衡投资混合A净值下跌4.03%
创始人
2026-02-03 05:33:53
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汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金（简称：汇添富价值成长均衡投资混合A，代码011271）公布2月2日最新净值，下跌4.03%。
汇添富价值成长均衡投资混合A成立于2021年2月5日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益-28.55%，今年以来收益3.99%，近一月收益3.99%，近一年收益34.74%，近三年收益7.98%。近一年，该基金排名同类3166/8129。
基金经理为谢昌旭。谢昌旭自2022年9月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.52%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.14% | 2546700 | 8778.47万 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.54% | 218980 | 8042.26万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.48% | 124600 | 6741.22万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.08% | 497900 | 3791.51万 |
| 00981 | 中芯国际 | 3.06% | 582500 | 3759.17万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.67% | 76276 | 3286.58万 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.43% | 454000 | 2985.5万 |
| 002028 | 思源电气 | 2.09% | 166537 | 2574.5万 |
| 601601 | 中国太保 | 1.80% | 528200 | 2213.69万 |
| 02601 | 中国太保 | 1.61% | 621200 | 1975万 |
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