2月2日,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)收盘跌1.56%,成交额1062.54万元。
消费ETF沪港深(517550)成立于2022年1月20日,基金全称为招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证沪港深消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF沪港深(517550)业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。
规模方面,截止1月30日,消费ETF沪港深(517550)最新份额为9841.74万份,最新规模为7555.50万元。回顾2025年12月31日,消费ETF沪港深(517550)份额为9091.74万份,规模为6925.18万元。即该基金今年以来份额增加8.25%,规模增加9.10%。
流动性方面,截止2月2日,消费ETF沪港深(517550)近20个交易日累计成交金额9047.30万元,日均成交金额452.37万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额9914.29万元,日均成交金额472.11万元。
消费ETF沪港深(517550)现任基金经理为侯昊、窦福成。侯昊自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.84%;窦福成自2025年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.65%。
最新定期报告显示,消费ETF沪港深(517550)重仓股包括美团-W、贵州茅台、阿里巴巴-W、小米集团-W、美的集团、五粮液、格力电器、创科实业、泡泡玛特、三花智控,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 10.54% | 7.82万 | 729.63万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.94% | 5000.00 | 688.59万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.46% | 5.08万 | 655.22万 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.37% | 18.28万 | 648.88万 |
| 000333 | 美的集团 | 9.29% | 8.23万 | 643.17万 |
| 000858 | 五粮液 | 4.97% | 3.25万 | 344.31万 |
| 000651 | 格力电器 | 4.33% | 7.46万 | 300.04万 |
| 00669 | 创科实业 | 3.58% | 3.05万 | 247.66万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.28% | 1.34万 | 227.18万 |
| 002050 | 三花智控 | 3.00% | 3.75万 | 207.41万 |
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