2月2日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘跌1.75%,成交额225.08万元。
交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止1月30日,交运ETF(561320)最新份额为7736.90万份,最新规模为7468.43万元。回顾2025年12月31日,交运ETF(561320)份额为7336.90万份,规模为7183.56万元。即该基金今年以来份额增加5.45%,规模增加3.97%。
流动性方面,截止2月2日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额4807.68万元,日均成交金额240.38万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额4892.34万元,日均成交金额232.97万元。
交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.47%。
最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、中国东航、南方航空、上海机场、中国国航、春秋航空、招商轮船,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 14.44% | 201.43万 | 1037.36万 |
| 601919 | 中远海控 | 10.69% | 50.57万 | 767.71万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10.26% | 19.23万 | 736.98万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.97% | 96.98万 | 500.42万 |
| 600115 | 中国东航 | 5.71% | 68.32万 | 409.92万 |
| 600029 | 南方航空 | 4.82% | 43.23万 | 346.31万 |
| 600009 | 上海机场 | 4.55% | 9.97万 | 326.49万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.93% | 30.10万 | 282.04万 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.27% | 3.95万 | 235.03万 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.24% | 25.90万 | 232.56万 |
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