数据显示,9月10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回215.97万元,位居当日股票ETF净流出排名196/1324。最新规模4.35亿元,前一日规模4.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.49%。
近5日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)获净申购7847.55元,位居股票ETF净流入排名第492/1324。近10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回441.23万元,位居股票ETF净流出排名第418/1324。近20日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)遭净赎回450.43万元,位居股票ETF净流出排名第519/1324。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)成立于2021年10月29日,基金全称为南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A50互联互通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.07%。南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)跟踪标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)。
规模方面,截止9月10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)最新份额为4.03亿份,最新规模为4.35亿元。回顾2025年12月31日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)份额为5.97亿份,规模为6.13亿元。即该基金今年以来份额减少32.52%,规模减少29.02%。
流动性方面,截止9月10日,南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额612.69万元;今年以来,168个交易日,累计成交金额27.5亿元,日均成交金额1636.91万元。
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2021年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.96%。
最新定期报告显示,南方基金(159602)重仓股包括宁德时代、中际旭创、寒武纪、紫金矿业、贵州茅台、海光信息、新易盛、工业富联、北方华创、洛阳钼业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 8.51% | 10.10万 | 3970.07万 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.24% | 2.66万 | 3378.20万 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.14% | 1.50万 | 2397.15万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.01% | 92.99万 | 2337.65万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.41% | 1.74万 | 2059.67万 |
| 688041 | 海光信息 | 4.41% | 5.56万 | 2057.79万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.33% | 3.33万 | 2021.31万 |
| 601138 | 工业富联 | 3.91% | 25.30万 | 1825.61万 |
| 002371 | 北方华创 | 3.28% | 1.73万 | 1530.20万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.96% | 78.80万 | 1382.94万 |
跟踪MSCI中国A50互联互通人民币指数(W00557)的ETF包括汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)、易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000)、华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)、南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)、富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260910 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260910 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 23.53 | 0.74 | -0.19 | -0.08 | -1.02 | 汇添富基金 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 17.05 | 0.18 | 0.0000 | -0.03 | -0.80 | 易方达基金 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 15.52 | 0.70 | 0.0000 | -0.03 | -0.21 | 华夏基金 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 4.35 | 0.06 | -0.02 | 0.0001 | -0.09 | 南方基金 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 0.07 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 富国基金 |
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