9月9日中药ETF(159647)遭净赎回88.62万元,位居当日股票ETF净流出排名333/1322
创始人
2026-09-10 10:03:32
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数据显示,9月9日,中药ETF(159647)遭净赎回88.62万元,位居当日股票ETF净流出排名333/1322。最新规模8.97亿元,前一日规模9.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。

近5日,中药ETF(159647)遭净赎回222.38万元,位居股票ETF净流出排名第374/1322。近10日,中药ETF(159647)遭净赎回671.08万元,位居股票ETF净流出排名第387/1322。近20日,中药ETF(159647)遭净赎回8870.01万元,位居股票ETF净流出排名第139/1322。

中药ETF(159647)成立于2022年7月20日,基金全称为鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(159647)跟踪标的指数为中证中药(930641)。

规模方面,截止9月9日,中药ETF(159647)最新份额为10.12亿份,最新规模为8.97亿元。回顾2025年12月31日,中药ETF(159647)份额为14.37亿份,规模为13.93亿元。即该基金今年以来份额减少29.54%,规模减少35.65%。

流动性方面,截止9月9日,中药ETF(159647)近20个交易日累计成交金额3.68亿元,日均成交金额1838.86万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额47.54亿元,日均成交金额2846.73万元。

中药ETF(159647)现任基金经理为张羽翔、林嵩。张羽翔自2022年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.44%;林嵩自2025年3月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.02%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159647)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、吉林敖东、众生药业、同仁堂、华润三九、白云山、以岭药业、达仁堂,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000538云南白药9.98%268.00万1.27亿
600436片仔癀9.56%111.31万1.22亿
000423东阿阿胶6.28%176.09万7987.44万
000623吉林敖东5.21%373.82万6627.85万
002317众生药业5.13%265.75万6529.48万
600085同仁堂4.87%268.10万6195.77万
000999华润三九4.60%260.15万5850.82万
600332白云山4.33%274.73万5505.58万
002603以岭药业3.85%326.47万4897.08万
600329达仁堂3.26%111.35万4144.58万

跟踪中证中药(930641)的ETF包括汇添富中证中药ETF(560080)、中药ETF(159647)、中药(562390)、华泰柏瑞中证中药ETF(561510),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260909
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260909
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560080汇添富中证中药ETF21.700.570.01-0.05-0.46汇添富基金
159647中药ETF8.970.27-0.01-0.02-2.76鹏华基金
562390中药0.700.020.00000.0000-0.0005银华基金
561510华泰柏瑞中证中药ETF0.610.020.00000.0000-0.02华泰柏瑞基金

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