9月10日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，转债代码：113696）发布公告，披露公司近期使用部分闲置募集资金开展现金管理的最新进展，同时公告此前一笔券商收益凭证产品已完成到期赎回，在不影响募投项目推进与日常经营的前提下，进一步提升闲置资金使用效率、增厚投资收益。

据公告披露，伯特利本次新购入的现金管理产品为中信银行发行的共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A46368期，投资金额达17900万元，产品期限为2026年9月10日至2027年3月11日，属于保本浮动收益型银行理财，预期年化收益率区间为1.2%-1.6%，按最高年化收益率测算预计收益金额约107.11万元，该笔投资未构成关联交易，不存在资金受限情形。

本次新购产品的详细信息如下：

与此同时，公司此前向中国银河证券认购的“银河金山”收益凭证14159期产品已完成到期赎回。该笔产品投资本金为5000万元，期限为2026年2月27日至2026年9月7日，属于保本固定收益类券商理财，预期年化收益率1.70%，本次全额收回本金5000万元，累计获得到期收益44.94万元。

该到期赎回产品的具体情况如下：

本次相关操作均在公司董事会授权额度范围内。据了解，伯特利此前分别于2025年7月、2026年6月两次审议闲置募集资金现金管理相关议案，最新一期授权额度为最高不超过9亿元闲置募集资金开展现金管理，产品使用期限不超过12个月，额度可在决议有效期内循环滚动使用，该事项已获得保荐机构出具的无异议核查意见，无需提交股东大会审议。

公告显示，伯特利本次用于现金管理的资金均来自公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。该次可转债发行总募集资金达28.02亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约27.90亿元，所有募集资金均已按规定实施专户存储管理。

从公司最近12个月闲置募集资金现金管理的整体运行情况来看，截至公告披露日，公司累计投入各类现金管理产品的资金合计11.7亿元，累计收回本金3.2亿元，合计实现投资收益277.32万元，尚未收回的本金合计8.5亿元。目前公司9亿元的总现金管理授权额度已使用8.5亿元，剩余未使用额度为5000万元。

近12个月闲置募集资金现金管理整体情况如下：

伯特利方面表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，严格遵循不影响募投项目正常建设、保障募集资金安全的前提，所投产品均为安全性高、流动性好的保本型品类，整体风险可控。后续公司也将通过多维度风控措施跟踪产品运行情况，相关现金管理到期后所有资金均将归还至募集资金专户，进一步提升资金使用效率，为公司及全体股东创造额外收益。同时公司也提示，金融市场表现受宏观经济环境影响较大，不排除相关投资收益出现随市场波动的可能性。

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