富国安诚回报12个月持有期混合过去一年盈利投资者数量占比99.87%，持有人户数1718户
近日，富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总持有人户数达1718户，其中A类份额持有人户数547户，C类份额持有人户数1171户。
从持有人结构来看，两类份额呈现明显分化：A类份额机构持有占比2.32%，个人投资者持有占比97.68%，户均持有份额88308.52份；C类份额全部由个人投资者持有，户均持有份额47325.21份。整体全基金个人投资者持有占比98.92%，机构持有占比仅1.08%，个人投资者构成了基金份额的持有主力。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有基金份额（份） | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 547 | 88308.52 | 2.32% | 97.68% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1171 | 47325.21 | 0% | 100% |
| 合计 | 1718 | 60374.03 | 1.08% | 98.92% |
过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日），基金盈利投资者数量占比达到99.87%，该指标计算时已剔除持有期限不满7个自然日的交易及场内基金账户产生的盈亏，绝大多数持有满规定期限的投资者均实现正向收益。
本期（2026年1月1日至2026年6月30日）两类份额均实现可观盈利，A类份额本期利润1041.16万元，C类份额本期利润1027.48万元，合计全基金本期利润达2068.64万元。
| 份额级别 | 本期利润（人民币元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 10411614.96 | 0.1802 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 10274809.09 | 0.1559 |
过去一年两类份额净值表现均大幅跑赢业绩比较基准：A类份额过去一年基金份额净值增长率为20.19%，同期业绩比较基准收益率2.85%，超越基准收益率达17.34%；C类份额过去一年基金份额净值增长率为19.71%，同期业绩比较基准收益率同样为2.85%，超越基准收益率16.86%，超额收益显著。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 20.19% | 2.85% | 17.34% |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 19.71% | 2.85% | 16.86% |
截至2026年6月30日，基金净资产合计12527.92万元，较上年度末的18112.87万元有所变动，其中A类份额期末基金资产净值5893.31万元，C类份额期末基金资产净值6634.61万元。
| 项目 | 净资产金额（人民币元） |
|---|---|
| 富国安诚回报12个月持有期混合A期末资产净值 | 58933138.73 |
| 富国安诚回报12个月持有期混合C期末资产净值 | 66346108.39 |
| 基金净资产合计 | 125279247.12 |
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