中欧国企红利混合过去一年盈利投资者数量占比40.72%，持有人户数3224户_市场解读

中欧国企红利混合过去一年盈利投资者数量占比40.72%，持有人户数3224户

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2026-09-08 16:37:39

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近日，中欧国企红利混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计3224户，整体户均持有基金份额28504.16份，持有人结构呈现个人投资者占比超七成的特征：中欧国企红利混合A类份额全部由个人投资者持有，C类份额机构与个人投资者持仓占比接近对半分，具体数据如下：

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额占总份额比例	个人投资者持有份额占总份额比例
中欧国企红利混合A	1243	32011.67	0.00%	100.00%
中欧国企红利混合C	1981	26303.33	50.25%	49.75%
合计	3224	28504.16	28.50%	71.50%

过去一年该基金盈利投资者数量占比为40.72%。报告期内基金A类份额本期利润为-303.22万元，C类份额本期利润为-627.42万元，两类份额合计本期利润亏损930.65万元。净值表现方面，过去一年基金A类份额净值增长率为-4.64%，C类份额净值增长率为-5.21%，同期业绩比较基准收益率为-5.42%，两类份额均实现超越基准的正收益，其中A类份额过去一年超越基准收益率为0.78%，C类份额为0.21%。截至2026年6月30日，该基金净资产合计9540.82万元，其中A类份额期末资产净值为4169.94万元，C类份额期末资产净值为5370.88万元，报告期内净资产较上年度末的10331.57万元有所回落。

指标维度	中欧国企红利混合A	中欧国企红利混合C
过去一年份额净值增长率	-4.64%	-5.21%
过去一年业绩比较基准收益率	-5.42%	-5.42%
过去一年超越基准收益率	0.78%	0.21%
本期利润（人民币元）	-3032237.69	-6274214.88
期末基金资产净值（人民币元）	41699436.96	53708762.96
报告期末总净资产（人民币元）	95408199.92	-

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